Greencore Group Évaluation
Le site GCG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GCG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GCG ( €2.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GCG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCG?
Mesure clé : Comme GCG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GCG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.6x |
| Les revenus | UK£52.20m |
| Capitalisation boursière | UK£867.11m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GCG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.4x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €588.4m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €405.3m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €51.9m |
GCG Greencore Group | 16.6x | 10.7% | €867.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GCG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GCG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GCG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.6x |
| Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GCG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.26 | €2.36 +4.5% | 12.4% | €3.00 | €1.98 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €2.40 | €2.36 -1.8% | 12.4% | €3.00 | €1.98 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.16 | €2.03 -6.0% | 13.8% | €2.40 | €1.56 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.12 | €2.01 -5.3% | 13.8% | €2.37 | €1.54 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.08 | €2.01 -3.5% | 13.8% | €2.37 | €1.54 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1.92 | €1.87 -2.6% | 18.5% | €2.37 | €1.30 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €2.02 | €1.77 -12.3% | 15.7% | €2.23 | €1.29 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.51 | €1.35 -10.6% | 18.0% | €1.76 | €1.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.32 | €1.25 -5.3% | 12.9% | €1.52 | €1.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.14 | €1.25 +9.6% | 12.9% | €1.52 | €1.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.16 | €1.24 +6.5% | 13.9% | €1.52 | €1.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.08 | €1.19 +9.8% | 16.6% | €1.50 | €0.98 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €1.08 | €1.19 +9.8% | 16.6% | €1.50 | €0.98 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.97 | €1.07 +10.4% | 7.0% | €1.19 | €0.98 | €2.40 | 7 |
| Oct ’24 | €0.81 | €1.07 +31.8% | 6.0% | €1.17 | €0.99 | €2.16 | 7 |
| Sep ’24 | €0.93 | €1.07 +16.2% | 6.0% | €1.17 | €0.99 | €2.12 | 7 |
| Aug ’24 | €0.96 | €1.06 +10.8% | 5.2% | €1.14 | €0.99 | €2.08 | 7 |
| Jul ’24 | €0.81 | €1.00 +22.3% | 8.4% | €1.10 | €0.81 | €1.92 | 7 |
| Jun ’24 | €0.90 | €1.00 +10.7% | 8.4% | €1.10 | €0.81 | €2.02 | 7 |
| May ’24 | €0.95 | €0.98 +3.3% | 9.1% | €1.08 | €0.80 | €1.51 | 6 |
| Apr ’24 | €0.85 | €0.98 +15.4% | 9.1% | €1.08 | €0.80 | €1.32 | 6 |
| Mar ’24 | €0.89 | €1.00 +13.4% | 20.9% | €1.46 | €0.78 | €1.14 | 7 |
| Feb ’24 | €0.88 | €0.99 +12.9% | 22.5% | €1.47 | €0.79 | €1.16 | 7 |
| Jan ’24 | €0.69 | €1.09 +57.0% | 22.8% | €1.51 | €0.81 | €1.08 | 7 |
| Dec ’23 | €0.72 | €1.15 +58.8% | 21.6% | €1.51 | €0.87 | €1.08 | 7 |
| Nov ’23 | €0.79 | €1.15 +46.4% | 20.3% | €1.49 | €0.86 | €0.97 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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