China Mengniu Dairy Évaluation

Q: Quel est le juste prix de EZQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

EZQ ( €2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( €4.92 )

Le site EZQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EZQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EZQ ( €2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EZQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EZQ?

Mesure clé : Comme EZQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EZQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EZQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EZQ?
Ratio PE	14.4x
Les revenus	CN¥4.23b
Capitalisation boursière	CN¥60.83b

EZQ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.5x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EZQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EZQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.2x
SZU Südzucker	6.7x	-10.2%	€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	15.3x	n/a	€630.5m
NLM FRoSTA	12.2x	n/a	€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz	6.7x	n/a	€55.8m
EZQ China Mengniu Dairy	14.4x	10.8%	€65.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EZQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EZQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EZQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EZQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EZQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.4x
Juste PE Ratio	23x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EZQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EZQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€2.00	€2.43 +21.4%	21.9%	€3.65	€1.60	n/a	27
Nov ’25	€2.02	€2.36 +16.6%	21.9%	€3.57	€1.57	n/a	27
Oct ’25	€2.10	€2.22 +5.7%	22.3%	€3.52	€1.53	n/a	27
Sep ’25	€1.53	€2.30 +50.0%	25.1%	€3.89	€1.55	n/a	27
Aug ’25	€1.51	€2.76 +83.0%	19.9%	€3.90	€1.55	n/a	27
Jul ’25	€1.70	€2.98 +75.1%	18.1%	€3.92	€1.98	n/a	27
Jun ’25	€1.65	€2.96 +79.4%	17.8%	€3.88	€1.96	n/a	27
May ’25	€1.88	€3.03 +61.2%	18.1%	€3.95	€2.00	n/a	26
Apr ’25	€1.90	€3.31 +74.1%	19.8%	€4.97	€2.16	n/a	27
Mar ’25	€2.22	€3.89 +75.3%	19.5%	€5.81	€2.50	n/a	28
Feb ’25	€2.00	€3.93 +96.5%	19.4%	€5.84	€2.51	n/a	28
Jan ’25	€2.32	€4.25 +83.2%	14.5%	€5.76	€2.67	n/a	28
Dec ’24	€2.68	€4.48 +67.3%	11.6%	€5.75	€3.62	n/a	28
Nov ’24	€3.02	€4.58 +51.6%	10.8%	€5.84	€3.76	€2.02	28
Oct ’24	€3.06	€4.59 +49.9%	10.9%	€5.84	€3.77	€2.10	28
Sep ’24	€2.96	€4.73 +59.9%	10.3%	€5.76	€3.72	€1.53	28
Aug ’24	€3.20	€4.79 +49.7%	7.6%	€5.33	€3.97	€1.51	28
Jul ’24	€3.36	€4.89 +45.5%	7.0%	€5.49	€4.22	€1.70	27
Jun ’24	€3.36	€5.04 +50.1%	6.8%	€5.67	€4.36	€1.65	27
May ’24	€3.54	€5.06 +42.8%	7.4%	€5.84	€4.22	€1.88	27
Apr ’24	€3.86	€5.23 +35.7%	8.3%	€6.06	€4.31	€1.90	24
Mar ’24	€4.22	€5.68 +34.8%	8.0%	€6.44	€4.65	€2.22	28
Feb ’24	€4.42	€5.66 +28.1%	9.9%	€6.95	€4.18	€2.00	28
Jan ’24	€4.18	€5.62 +34.4%	10.7%	€6.93	€4.17	€2.32	28
Dec ’23	€4.24	€5.66 +33.5%	10.7%	€6.97	€4.19	€2.68	28
Nov ’23	€3.61	€5.95 +64.9%	11.1%	€7.14	€3.91	€3.02	28

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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