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Constellation Brands Évaluation
Le site CB1A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CB1A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CB1A ( €222.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €527.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CB1A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CB1A?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CB1A? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$44.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.7x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CB1A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.3x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 13.2x | 10.0% | €125.1m |
RI Pernod Ricard | 22.3x | 10.7% | €32.9b |
DGE Diageo | 19.6x | 1.9% | UK£57.8b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 22.1x | 14.1% | CN¥267.0b |
CB1A Constellation Brands | 77.3x | 28.6% | €44.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CB1A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CB1A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CB1A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CB1A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 77.3x |
| Juste PE Ratio | 35.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CB1A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €222.70 | €268.47 +20.6% | 5.4% | €296.11 | €232.33 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €214.70 | €269.90 +25.7% | 5.6% | €297.96 | €233.85 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €226.50 | €275.92 +21.8% | 5.3% | €303.37 | €240.86 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €238.70 | €280.59 +17.5% | 4.8% | €308.98 | €245.31 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €227.20 | €276.95 +21.9% | 4.9% | €304.72 | €243.78 | n/a | 24 |
| May ’25 | €243.60 | €280.44 +15.1% | 4.8% | €308.35 | €246.68 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €249.60 | €270.18 +8.2% | 5.6% | €299.36 | €230.28 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €229.50 | €268.22 +16.9% | 5.7% | €298.32 | €229.48 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €226.70 | €268.22 +18.3% | 5.7% | €298.32 | €229.48 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €218.60 | €263.19 +20.4% | 5.2% | €281.70 | €228.26 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €220.00 | €273.21 +24.2% | 5.0% | €291.06 | €233.04 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €220.90 | €274.82 +24.4% | 5.4% | €293.62 | €230.36 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €237.60 | €275.91 +16.1% | 5.8% | €297.96 | €229.85 | €230.70 | 22 |
| Sep ’24 | €239.80 | €262.49 +9.5% | 7.3% | €291.19 | €221.86 | €214.70 | 22 |
| Aug ’24 | €249.00 | €253.34 +1.7% | 8.0% | €285.01 | €217.15 | €226.50 | 23 |
| Jul ’24 | €220.00 | €247.75 +12.6% | 6.6% | €274.92 | €214.44 | €238.70 | 23 |
| Jun ’24 | €227.20 | €246.05 +8.3% | 7.7% | €276.03 | €203.98 | €227.20 | 24 |
| May ’24 | €207.20 | €235.80 +13.8% | 8.3% | €267.71 | €196.02 | €243.60 | 24 |
| Apr ’24 | €206.05 | €234.21 +13.7% | 9.9% | €275.07 | €183.38 | €249.60 | 25 |
| Mar ’24 | €210.00 | €238.95 +13.8% | 9.5% | €280.53 | €187.02 | €229.50 | 26 |
| Feb ’24 | €213.10 | €232.27 +9.0% | 9.7% | €273.09 | €182.06 | €226.70 | 25 |
| Jan ’24 | €219.45 | €258.96 +18.0% | 6.3% | €290.50 | €223.03 | €218.60 | 26 |
| Dec ’23 | €246.80 | €267.62 +8.4% | 6.4% | €299.27 | €229.77 | €220.00 | 24 |
| Nov ’23 | €250.65 | €280.13 +11.8% | 6.4% | €314.31 | €241.31 | €220.90 | 24 |
| Oct ’23 | €237.40 | €280.94 +18.3% | 6.8% | €321.39 | €244.87 | €237.60 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.