Constellation Brands Évaluation
Le site CB1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CB1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CB1 ( €12.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CB1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CB1?
Mesure clé : Comme CB1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CB1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 73.9x |
| Les revenus | US$579.50m |
| Capitalisation boursière | US$42.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.1x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CB1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.8x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 15.9x | 17.7% | €116.4m |
DGE Diageo | 17.1x | 3.9% | UK£52.3b |
RI Pernod Ricard | 18x | 9.3% | €26.6b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 20x | 11.9% | CN¥246.9b |
CB1 Constellation Brands | 73.9x | 33.5% | €42.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CB1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CB1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 73.9x |
| Juste PE Ratio | 38.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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