Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

DB:BEZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €38.4m

Berentzen-Gruppe Évaluation

Le site BEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BEZ ( €4.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEZ?

Mesure clé : Comme BEZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BEZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BEZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BEZ?
Ratio PS0.2x
Vente€184.78m
Capitalisation boursière€38.42m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BEZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
SWA Schloss Wachenheim
0.3x4.5%€117.2m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
1.4xn/a€5.9m
ALB Allgäuer Brauhaus
2.1xn/a€84.4m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
0.7xn/a€103.8m
BEZ Berentzen-Gruppe
0.2x4.2%€38.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BEZ 0.2xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BEZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BEZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BEZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BEZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.10
€9.50
+131.7%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Nov ’25€4.14
€9.50
+129.5%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Oct ’25€4.66
€9.50
+103.9%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Sep ’25€4.92
€9.50
+93.1%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Apr ’25€5.40
€10.50
+94.4%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Mar ’25€5.45
€10.50
+92.7%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Feb ’25€5.65
€10.50
+85.8%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Jan ’25€5.70
€10.50
+84.2%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Dec ’24€5.70
€10.50
+84.2%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Nov ’24€5.70
€10.50
+84.2%
14.3%€12.00€9.00€4.142
Oct ’24€6.15
€11.00
+78.9%
9.1%€12.00€10.00€4.662
Sep ’24€6.10
€11.00
+80.3%
9.1%€12.00€10.00€4.922
Aug ’24€5.85
€11.00
+88.0%
9.1%€12.00€10.00€4.922
Jul ’24€6.05
€11.00
+81.8%
9.1%€12.00€10.00€5.162

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

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1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%