Ajinomoto Évaluation
Le site AJI0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AJI0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AJI0 ( €36.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €53.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AJI0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AJI0?
Mesure clé : Comme AJI0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AJI0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.9x |
| Les revenus | JP¥90.89b |
| Capitalisation boursière | JP¥3.17t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AJI0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.2x | ||
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €588.4m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €405.3m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.9x | -1.0% | €2.0b |
AJI0 Ajinomoto | 34.9x | 11.9% | €3.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AJI0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AJI0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AJI0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AJI0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AJI0 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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