Ajinomoto Co., Inc.

DB:AJI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €19.5b

Ajinomoto Évaluation

Le site AJI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AJI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AJI ( €38.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €56.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AJI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AJI?

Mesure clé : Comme AJI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AJI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AJI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AJI?
Ratio PE34.3x
Les revenusJP¥90.89b
Capitalisation boursièreJP¥3.11t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AJI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AJI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.9x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€1.9b
AJI Ajinomoto
34.3x11.9%€3.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AJI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AJI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AJI 34.3xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AJI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AJI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AJI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.3x
Juste PE Ratio24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AJI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AJI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€38.09
€39.77
+4.4%
11.6%€48.81€32.34n/a12
Nov ’25€34.40
€39.82
+15.7%
10.8%€47.31€32.56n/a12
Oct ’25€33.87
€40.38
+19.2%
10.8%€47.79€32.90n/a12
Sep ’25€34.35
€39.21
+14.1%
12.9%€46.77€27.70n/a13
Aug ’25€37.01
€39.37
+6.4%
12.3%€45.01€27.74n/a13
Jul ’25€32.62
€36.07
+10.6%
13.1%€42.68€25.95n/a13
Jun ’25€32.50
€35.83
+10.2%
14.3%€42.79€26.38n/a13
May ’25€34.15
€36.36
+6.5%
14.3%€44.32€27.32n/a13
Apr ’25€34.20
€36.46
+6.6%
14.7%€44.56€27.47n/a13
Mar ’25€33.80
€36.77
+8.8%
15.3%€45.21€27.87n/a12
Feb ’25€37.20
€36.60
-1.6%
15.0%€44.36€28.12n/a12
Jan ’25€34.40
€37.55
+9.2%
15.5%€47.07€28.62n/a13
Dec ’24€33.80
€37.65
+11.4%
14.8%€45.86€27.89n/a14
Nov ’24€35.00
€38.82
+10.9%
16.8%€47.54€28.53€34.4013
Oct ’24€36.00
€36.55
+1.5%
15.4%€46.15€28.45€33.8713
Sep ’24€38.40
€35.52
-7.5%
15.1%€45.98€27.72€34.3513
Aug ’24€35.00
€35.40
+1.1%
16.7%€45.31€25.24€37.0113
Jul ’24€35.80
€34.83
-2.7%
13.6%€43.94€25.97€32.6213
Jun ’24€36.40
€33.15
-8.9%
10.3%€37.08€26.01€32.5013
May ’24€32.20
€32.11
-0.3%
13.7%€37.91€23.87€34.1513
Apr ’24€31.80
€32.36
+1.8%
12.8%€38.33€24.39€34.2013
Mar ’24€29.80
€31.49
+5.7%
13.1%€37.88€24.10€33.8014
Feb ’24€29.00
€32.42
+11.8%
12.6%€36.83€24.74€37.2014
Jan ’24€28.20
€31.38
+11.3%
13.4%€35.96€22.09€34.4015
Dec ’23€31.40
€30.54
-2.7%
11.8%€35.59€22.33€33.8015
Nov ’23€27.80
€28.80
+3.6%
10.9%€34.31€21.96€35.0015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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