Associated British Foods plc

DB:AFO1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €19.4b

Associated British Foods Évaluation

Le site AFO1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AFO1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AFO1 ( €26.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AFO1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AFO1?

Mesure clé : Comme AFO1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AFO1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AFO1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AFO1?
Ratio PE11.1x
Les revenusUK£1.46b
Capitalisation boursièreUK£16.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AFO1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AFO1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
AFO1 Associated British Foods
11.1x4.2%€16.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AFO1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AFO1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AFO1 11.1xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies18PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AFO1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AFO1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AFO1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.1x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AFO1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AFO1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€26.67
€31.01
+16.3%
11.8%€37.44€23.75n/a17
Nov ’25€26.52
€30.81
+16.2%
12.0%€37.26€23.63n/a17
Oct ’25€27.90
€30.47
+9.2%
11.9%€37.04€23.50n/a18
Sep ’25€29.54
€31.62
+7.1%
12.6%€40.32€23.47n/a18
Aug ’25€29.10
€31.98
+9.9%
12.3%€40.48€23.56n/a18
Jul ’25€29.15
€31.74
+8.9%
12.3%€40.17€23.38n/a18
Jun ’25€30.47
€31.27
+2.6%
12.2%€39.63€23.07n/a18
May ’25€30.63
€30.77
+0.5%
13.3%€39.73€23.13n/a18
Apr ’25€29.25
€28.70
-1.9%
13.4%€37.47€23.17n/a19
Mar ’25€26.45
€28.75
+8.7%
13.1%€37.46€23.16n/a20
Feb ’25€27.15
€28.66
+5.6%
13.3%€37.55€23.23n/a20
Jan ’25€27.15
€27.53
+1.4%
13.5%€36.03€20.34n/a20
Dec ’24€27.40
€27.13
-1.0%
13.0%€34.47€20.10n/a20
Nov ’24€23.15
€26.06
+12.6%
10.2%€32.33€20.20€26.5220
Oct ’24€23.60
€26.11
+10.6%
10.3%€32.41€20.26€27.9020
Sep ’24€23.10
€25.25
+9.3%
11.4%€29.19€18.68€29.5420
Aug ’24€23.70
€25.00
+5.5%
11.6%€28.97€18.54€29.1020
Jul ’24€22.80
€24.99
+9.6%
11.4%€29.02€18.57€29.1520
Jun ’24€21.30
€24.11
+13.2%
12.3%€29.08€16.67€30.4718
May ’24€21.85
€23.66
+8.3%
12.2%€28.61€16.39€30.6318
Apr ’24€22.20
€23.72
+6.8%
12.5%€28.79€16.50€29.2518
Mar ’24€23.00
€23.39
+1.7%
13.2%€28.52€16.34€26.4517
Feb ’24€21.20
€21.24
+0.2%
16.6%€27.67€13.33€27.1517
Jan ’24€18.00
€18.91
+5.1%
15.2%€25.21€13.47€27.1518
Dec ’23€18.60
€19.09
+2.6%
15.6%€25.59€13.67€27.4018
Nov ’23€16.30
€18.79
+15.3%
19.1%€26.71€12.77€23.1518

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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