Nisshin OilliO GroupLtd Évaluation
Le site 8WC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8WC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8WC ( €29.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €239.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8WC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8WC?
Mesure clé : Comme 8WC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8WC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.2x |
| Les revenus | JP¥14.69b |
| Capitalisation boursière | JP¥164.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8WC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.4x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
8WC Nisshin OilliO GroupLtd | 11.2x | 8.9% | €164.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8WC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8WC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8WC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8WC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.2x |
| Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8WC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €29.60 | €43.93 +48.4% | 0.7% | €44.24 | €43.61 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €29.00 | €43.93 +51.5% | 0.7% | €44.24 | €43.61 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €30.60 | €43.93 +43.5% | 0.7% | €44.24 | €43.61 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €31.40 | €41.85 +33.3% | 3.0% | €43.09 | €40.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €28.00 | €37.44 +33.7% | 2.4% | €38.33 | €36.56 | n/a | 2 |
| May ’25 | €29.40 | €36.13 +22.9% | 11.0% | €39.80 | €30.62 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €30.20 | €36.13 +19.6% | 11.0% | €39.80 | €30.62 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €31.00 | €30.69 -1.0% | 0.9% | €30.89 | €30.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €28.00 | €29.47 +5.3% | 9.7% | €31.81 | €25.44 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €26.80 | €29.47 +10.0% | 9.7% | €31.81 | €25.44 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €25.80 | €27.25 +5.6% | 10.1% | €30.01 | €24.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €26.20 | €28.31 +8.0% | 10.1% | €31.17 | €25.44 | €29.00 | 2 |
| Sep ’24 | €25.80 | €28.04 +8.7% | 10.1% | €30.87 | €25.20 | €31.40 | 2 |
| Aug ’24 | €24.00 | €26.74 +11.4% | 16.7% | €31.20 | €22.29 | €30.00 | 2 |
| Jul ’24 | €21.20 | €23.51 +10.9% | 6.1% | €24.94 | €22.09 | €27.40 | 2 |
| Jun ’24 | €21.40 | €23.51 +9.9% | 6.1% | €24.94 | €22.09 | €28.00 | 2 |
| May ’24 | €22.20 | €23.51 +5.9% | 6.1% | €24.94 | €22.09 | €29.40 | 2 |
| Apr ’24 | €21.80 | €23.51 +7.9% | 6.1% | €24.94 | €22.09 | €30.20 | 2 |
| Mar ’24 | €22.60 | €23.51 +4.0% | 6.1% | €24.94 | €22.09 | €31.00 | 2 |
| Feb ’24 | €22.00 | €21.64 -1.6% | 1.6% | €21.99 | €21.30 | €28.00 | 2 |
| Jan ’24 | €22.80 | €21.64 -5.1% | 1.6% | €21.99 | €21.30 | €26.80 | 2 |
| Dec ’23 | €23.00 | €21.64 -5.9% | 1.6% | €21.99 | €21.30 | €25.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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