MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.

DB:6MG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

MEGMILK SNOW BRANDLtd Évaluation

Le site 6MG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6MG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6MG ( €16.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6MG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6MG?

Mesure clé : Comme 6MG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6MG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6MG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6MG?
Ratio PE8.8x
Les revenusJP¥20.87b
Capitalisation boursièreJP¥182.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6MG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6MG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
6MG MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.8x-4.3%€182.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6MG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6MG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6MG 8.8xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies18PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6MG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6MG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6MG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.8x
Juste PE Ratio14x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6MG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6MG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€16.30
€17.04
+4.5%
12.5%€19.78€14.61n/a3
Nov ’25€15.20
€17.49
+15.0%
12.5%€20.30€14.99n/a3
Oct ’25€16.60
€17.49
+5.3%
12.5%€20.30€14.99n/a3
Sep ’25€16.00
€17.49
+9.3%
12.5%€20.30€14.99n/a3
Aug ’25€16.90
€16.77
-0.8%
12.5%€19.47€14.38n/a3
Jul ’25€14.90
€15.67
+5.2%
9.1%€17.30€13.84n/a3
Jun ’25€14.50
€15.55
+7.3%
9.6%€17.69€14.15n/a4
May ’25€14.80
€16.05
+8.4%
9.6%€18.26€14.60n/a4
Apr ’25€16.00
€15.83
-1.1%
10.1%€18.59€14.87n/a4
Mar ’25€13.40
€14.99
+11.9%
1.7%€15.42€14.80n/a4
Feb ’25€14.40
€14.61
+1.5%
15.1%€16.66€10.89n/a4
Jan ’25€13.30
€14.61
+9.8%
15.1%€16.66€10.89n/a4
Dec ’24€13.10
€14.43
+10.2%
15.4%€16.28€10.64n/a4
Nov ’24€14.90
€13.85
-7.0%
17.4%€16.52€10.80€15.204
Oct ’24€14.30
€13.85
-3.1%
17.4%€16.52€10.80€16.604
Sep ’24€15.00
€13.00
-13.3%
16.2%€16.45€10.75€16.004
Aug ’24€12.40
€12.06
-2.8%
5.9%€12.83€10.90€16.904
Jul ’24€12.20
€11.87
-2.7%
11.0%€13.39€9.97€14.904
Jun ’24€12.50
€11.87
-5.1%
11.0%€13.39€9.97€14.504
May ’24€12.90
€11.78
-8.7%
8.5%€13.13€10.30€14.804
Apr ’24€12.00
€11.78
-1.8%
8.5%€13.13€10.30€16.004
Mar ’24€12.10
€12.28
+1.5%
9.6%€13.30€10.43€13.404
Feb ’24€12.50
€12.68
+1.5%
9.6%€13.73€10.77€14.404
Jan ’24€12.40
€12.13
-2.1%
10.5%€13.39€10.50€13.304
Dec ’23€11.80
€11.57
-2.0%
9.2%€13.16€10.25€13.104
Nov ’23€10.70
€11.64
+8.8%
9.2%€13.25€10.32€14.904

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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