AAK AB (publ.)

DB:6AA0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.4b

AAK AB (publ.) Évaluation

Le site 6AA0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6AA0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6AA0 ( €24.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €23.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6AA0 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6AA0?

Mesure clé : Comme 6AA0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6AA0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6AA0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6AA0?
Ratio PE21.1x
Les revenusSEK 3.48b
Capitalisation boursièreSEK 73.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6AA0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6AA0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
6AA0 AAK AB (publ.)
21.1x5.4%€73.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6AA0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6AA0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6AA0 21.1xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6AA0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6AA0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6AA0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.1x
Juste PE Ratio19.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6AA0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6AA0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€24.24
€29.32
+20.9%
14.7%€34.57€21.60n/a8
Nov ’25€25.84
€29.45
+14.0%
14.0%€34.74€21.71n/a8
Oct ’25€28.62
€28.87
+0.9%
15.7%€35.21€21.56n/a8
Sep ’25€27.62
€27.70
+0.3%
15.9%€34.51€21.13n/a8
Aug ’25€26.28
€27.70
+5.4%
15.9%€34.51€21.13n/a8
Jul ’25€26.86
€27.19
+1.2%
17.5%€35.52€19.98n/a8
Jun ’25€25.52
€24.71
-3.2%
19.2%€34.00€19.13n/a7
May ’25€24.00
€24.71
+3.0%
19.2%€34.00€19.13n/a7
Apr ’25€21.86
€22.45
+2.7%
19.5%€29.57€16.96n/a7
Mar ’25€20.18
€22.53
+11.6%
20.2%€30.35€16.07n/a8
Feb ’25€20.66
€21.09
+2.1%
18.3%€28.05€15.34n/a8
Jan ’25€20.28
€21.45
+5.7%
18.1%€28.67€15.68n/a8
Dec ’24€19.16
€20.62
+7.6%
15.8%€25.38€15.32n/a8
Nov ’24€18.19
€20.09
+10.5%
14.8%€24.52€14.80€25.848
Oct ’24€16.97
€19.75
+16.4%
11.5%€23.38€15.24€28.628
Sep ’24€17.13
€19.73
+15.2%
12.4%€23.45€14.59€27.628
Aug ’24€17.24
€19.73
+14.4%
12.4%€23.45€14.59€26.288
Jul ’24€17.12
€19.72
+15.2%
13.9%€23.73€14.15€26.868
Jun ’24€17.72
€19.72
+11.3%
13.9%€23.73€14.15€25.528
May ’24€18.07
€18.52
+2.5%
15.9%€22.08€13.43€24.008
Apr ’24€16.57
€17.67
+6.7%
12.6%€21.23€13.71€21.868
Mar ’24€15.83
€17.88
+13.0%
12.2%€21.57€14.20€20.188
Feb ’24€15.77
€17.51
+11.0%
13.0%€21.46€13.95€20.668
Jan ’24€16.03
€17.33
+8.1%
14.1%€21.99€14.29€20.288
Dec ’23€16.16
€17.33
+7.3%
14.1%€21.99€14.29€19.168
Nov ’23€14.46
€17.33
+19.8%
14.1%€21.99€14.29€18.198

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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