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Premium Brands Holdings Évaluation
Le site 5P7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5P7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5P7 ( €55.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €69.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5P7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5P7?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 5P7? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$4.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5P7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.2x | ||
SZU Südzucker | 5x | -28.8% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.5x | n/a | €619.9m |
NLM FRoSTA | 12x | n/a | €408.8m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.2x | n/a | €58.4m |
5P7 Premium Brands Holdings | 37.6x | 40.9% | €4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5P7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5P7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5P7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Food ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5P7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.6x |
| Juste PE Ratio | 35.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5P7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €61.50 | €73.37 +19.3% | 9.6% | €86.01 | €66.16 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €56.50 | €74.01 +31.0% | 9.6% | €86.77 | €66.74 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €60.50 | €74.65 +23.4% | 8.3% | €86.56 | €67.25 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €62.50 | €75.73 +21.2% | 8.3% | €87.73 | €68.16 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €58.00 | €75.73 +30.6% | 8.3% | €87.73 | €68.16 | n/a | 9 |
| May ’25 | €60.50 | €76.05 +25.7% | 9.0% | €88.75 | €66.22 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €59.50 | €75.59 +27.0% | 9.5% | €88.36 | €65.93 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €61.00 | €78.81 +29.2% | 8.5% | €89.72 | €70.39 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €61.50 | €78.51 +27.7% | 9.2% | €92.41 | €69.82 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €62.50 | €78.33 +25.3% | 9.4% | €91.95 | €69.48 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €58.50 | €77.81 +33.0% | 9.8% | €90.99 | €68.75 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €61.00 | €83.84 +37.4% | 8.6% | €96.04 | €75.46 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €66.50 | €83.42 +25.4% | 8.5% | €95.12 | €74.74 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €69.00 | €83.42 +20.9% | 8.5% | €95.12 | €74.74 | €56.50 | 9 |
| Aug ’24 | €73.00 | €80.62 +10.4% | 10.4% | €96.10 | €67.96 | €60.50 | 9 |
| Jul ’24 | €69.00 | €78.04 +13.1% | 7.2% | €85.40 | €67.64 | €62.50 | 9 |
| Jun ’24 | €68.50 | €78.04 +13.9% | 7.2% | €85.40 | €67.64 | €58.00 | 9 |
| May ’24 | €66.50 | €76.63 +15.2% | 7.2% | €83.43 | €65.94 | €60.50 | 9 |
| Apr ’24 | €65.50 | €77.23 +17.9% | 6.9% | €84.67 | €66.92 | €59.50 | 9 |
| Mar ’24 | €68.00 | €78.26 +15.1% | 6.6% | €86.55 | €69.10 | €61.00 | 9 |
| Feb ’24 | €63.00 | €83.93 +33.2% | 10.7% | €102.03 | €64.79 | €61.50 | 10 |
| Jan ’24 | €55.50 | €83.93 +51.2% | 10.7% | €102.03 | €64.79 | €62.50 | 10 |
| Dec ’23 | €59.00 | €83.93 +42.3% | 10.7% | €102.03 | €64.79 | €58.50 | 10 |
| Nov ’23 | €60.00 | €94.74 +57.9% | 12.7% | €118.88 | €78.76 | €61.00 | 10 |
| Oct ’23 | €62.50 | €100.88 +61.4% | 11.7% | €122.10 | €80.89 | €66.50 | 10 |
| Sep ’23 | €71.50 | €100.88 +41.1% | 11.7% | €122.10 | €80.89 | €69.00 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.