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Red Light Holland Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Red Light Holland possède un total de capitaux propres de CA$20.3M et une dette totale de CA$1.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.4%. Son actif total et son passif total sont CA$24.1M et de CA$3.8M.
Informations clés
6.5%
Ratio d'endettement
CA$1.32m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$13.37m |
| Fonds propres | CA$20.10m |
| Total du passif | CA$3.90m |
| Total des actifs | CA$24.00m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4YX ( CA$17.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$3.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4YX ( CA$17.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$702.4K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4YX dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: 4YX avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 4YX dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 4YX dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.8 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 40.6 % chaque année.