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Philip Morris International Évaluation
Le site 4I1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4I1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4I1 ( €107.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €198.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4I1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4I1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4I1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$186.79b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.2x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4I1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.6x | ||
MO Altria Group | 8.4x | -4.6% | US$84.9b |
ITC ITC | 29.8x | 9.5% | ₹6.1t |
2914 Japan Tobacco | 15.1x | 3.5% | JP¥7.5t |
IMB Imperial Brands | 9.3x | 0.8% | UK£19.3b |
4I1 Philip Morris International | 21.3x | 9.4% | €186.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4I1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4I1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4I1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Tobacco ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4I1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.3x |
Juste PE Ratio | 28.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4I1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €110.58 | €117.62 +6.4% | 11.3% | €133.91 | €94.20 | n/a | 13 |
Oct ’25 | €109.92 | €114.26 +3.9% | 11.3% | €130.99 | €92.15 | n/a | 13 |
Sep ’25 | €110.28 | €107.78 -2.3% | 9.1% | €121.65 | €86.24 | n/a | 14 |
Aug ’25 | €108.94 | €106.76 -2.0% | 8.6% | €123.64 | €87.66 | n/a | 14 |
Jul ’25 | €95.00 | €103.53 +9.0% | 8.3% | €124.79 | €83.82 | n/a | 14 |
Jun ’25 | €93.00 | €101.84 +9.5% | 9.0% | €124.71 | €80.04 | n/a | 15 |
May ’25 | €89.21 | €102.25 +14.6% | 8.8% | €125.53 | €80.56 | n/a | 16 |
Apr ’25 | €85.30 | €99.34 +16.5% | 9.5% | €123.33 | €78.23 | n/a | 15 |
Mar ’25 | €82.70 | €98.98 +19.7% | 10.4% | €124.37 | €78.89 | n/a | 16 |
Feb ’25 | €84.60 | €99.55 +17.7% | 10.7% | €123.44 | €78.76 | n/a | 16 |
Jan ’25 | €84.65 | €99.42 +17.4% | 9.1% | €119.08 | €78.32 | n/a | 18 |
Dec ’24 | €85.75 | €99.37 +15.9% | 9.1% | €118.48 | €77.92 | n/a | 18 |
Nov ’24 | €84.30 | €103.25 +22.5% | 8.6% | €122.45 | €80.53 | n/a | 17 |
Oct ’24 | €87.90 | €107.39 +22.2% | 7.7% | €123.08 | €82.37 | €109.92 | 17 |
Sep ’24 | €88.70 | €104.24 +17.5% | 8.2% | €119.86 | €80.21 | €110.28 | 18 |
Aug ’24 | €90.35 | €101.73 +12.6% | 8.2% | €116.86 | €78.20 | €108.94 | 18 |
Jul ’24 | €89.50 | €103.45 +15.6% | 8.2% | €119.13 | €79.73 | €95.00 | 18 |
Jun ’24 | €83.95 | €102.76 +22.4% | 8.0% | €118.11 | €81.77 | €93.00 | 18 |
May ’24 | €89.45 | €102.48 +14.6% | 7.9% | €117.66 | €81.46 | €89.21 | 18 |
Apr ’24 | €88.49 | €104.41 +18.0% | 8.2% | €119.93 | €83.03 | €85.30 | 17 |
Mar ’24 | €91.20 | €104.95 +15.1% | 8.6% | €121.93 | €84.41 | €82.70 | 19 |
Feb ’24 | €96.00 | €98.09 +2.2% | 10.0% | €118.34 | €81.93 | €84.60 | 19 |
Jan ’24 | €94.47 | €98.86 +4.7% | 10.2% | €119.81 | €81.13 | €84.65 | 18 |
Dec ’23 | €96.31 | €99.36 +3.2% | 9.5% | €122.91 | €83.23 | €85.75 | 17 |
Nov ’23 | €92.93 | €102.72 +10.5% | 10.2% | €128.77 | €86.18 | €84.30 | 17 |
Oct ’23 | €87.48 | €112.00 +28.0% | 7.1% | €130.45 | €95.53 | €87.90 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.