Costa Group Holdings Limited

DB:3CH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €899.0m

Costa Group Holdings Évaluation

Le site 3CH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3CH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3CH ( €1.89 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3CH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3CH?

Mesure clé : Comme 3CH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3CH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3CH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3CH?
Ratio PE68.9x
Les revenusAU$21.51m
Capitalisation boursièreAU$1.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3CH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3CH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.5x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
GTK Tonkens Agrar
12.1xn/a€12.3m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
3CH Costa Group Holdings
68.9x39.3%€1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3CH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3CH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3CH 68.9xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3CH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3CH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3CH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 68.9x
Juste PE Ratio35.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3CH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3CH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Nov ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Oct ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Sep ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Aug ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Jul ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Jun ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
May ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Apr ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Mar ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Feb ’25€1.89
€1.95
+3.1%
3.7%€2.04€1.76n/a10
Jan ’25€1.89
€1.95
+3.1%
3.7%€2.04€1.76n/a10
Dec ’24€1.85
€1.90
+2.7%
4.9%€2.10€1.71n/a10
Nov ’24€1.82
€1.88
+3.5%
7.3%€2.12€1.55n/a11
Oct ’24€1.80
€1.88
+4.6%
7.3%€2.12€1.55n/a11
Sep ’24€1.71
€1.76
+2.8%
10.2%€2.04€1.46n/a10
Aug ’24€1.96
€1.85
-5.8%
12.2%€2.13€1.48n/a11
Jul ’24€1.62
€1.72
+6.4%
8.0%€1.92€1.48n/a11
Jun ’24€1.57
€1.69
+7.9%
8.4%€1.88€1.46n/a10
May ’24€1.48
€1.67
+12.5%
8.5%€1.90€1.47n/a11
Apr ’24€1.55
€1.66
+7.2%
9.2%€1.91€1.42n/a12
Mar ’24€1.60
€1.71
+7.0%
9.8%€1.99€1.44n/a13
Feb ’24€1.84
€1.72
-6.8%
10.1%€2.00€1.42€1.8913
Jan ’24€1.72
€1.75
+1.7%
10.4%€2.02€1.43€1.8913
Dec ’23€1.69
€1.75
+3.5%
10.4%€2.02€1.43€1.8513
Nov ’23€1.68
€1.69
+0.5%
11.4%€1.99€1.41€1.8213

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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