WH Group Limited

DB:0WH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.0b

WH Group Évaluation

Le site 0WH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0WH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0WH ( €0.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0WH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0WH?

Mesure clé : Comme 0WH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0WH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0WH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0WH?
Ratio PE11.5x
Les revenusUS$993.00m
Capitalisation boursièreUS$11.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0WH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0WH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
0WH WH Group
11.5x7.7%€89.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0WH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0WH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0WH 11.5xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0WH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0WH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0WH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.5x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0WH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0WH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.70
€0.94
+33.6%
27.8%€1.83€0.76n/a14
Nov ’25€0.69
€0.89
+28.6%
28.7%€1.76€0.69n/a14
Oct ’25€0.68
€0.85
+25.3%
28.2%€1.66€0.67n/a14
Sep ’25€0.64
€0.85
+33.9%
28.4%€1.68€0.67n/a14
Aug ’25€0.57
€0.81
+41.4%
15.0%€1.20€0.69n/a13
Jul ’25€0.57
€0.80
+39.9%
15.4%€1.21€0.69n/a14
Jun ’25€0.57
€0.78
+35.8%
15.4%€1.19€0.68n/a15
May ’25€0.66
€0.78
+19.7%
16.1%€1.21€0.64n/a15
Apr ’25€0.58
€0.74
+26.8%
19.5%€1.20€0.57n/a15
Mar ’25€0.54
€0.70
+31.4%
14.4%€0.96€0.57n/a15
Feb ’25€0.52
€0.70
+35.0%
14.3%€0.96€0.56n/a15
Jan ’25€0.53
€0.69
+32.1%
18.8%€1.12€0.56n/a16
Dec ’24€0.53
€0.71
+34.0%
19.5%€1.14€0.56n/a16
Nov ’24€0.52
€0.73
+42.6%
19.2%€1.17€0.58€0.6916
Oct ’24€0.45
€0.74
+66.3%
20.0%€1.17€0.54€0.6817
Sep ’24€0.43
€0.72
+67.2%
20.1%€1.14€0.53€0.6417
Aug ’24€0.47
€0.74
+57.6%
18.1%€1.04€0.55€0.5717
Jul ’24€0.46
€0.79
+73.8%
17.0%€1.07€0.56€0.5717
Jun ’24€0.44
€0.79
+78.6%
16.3%€1.07€0.56€0.5717
May ’24€0.48
€0.77
+62.5%
16.3%€1.04€0.54€0.6617
Apr ’24€0.51
€0.83
+61.9%
19.9%€1.24€0.58€0.5817
Mar ’24€0.52
€0.86
+64.4%
21.0%€1.26€0.61€0.5416
Feb ’24€0.54
€0.85
+57.1%
20.9%€1.23€0.59€0.5217
Jan ’24€0.52
€0.89
+70.4%
24.4%€1.48€0.61€0.5317
Dec ’23€0.58
€0.89
+52.7%
24.3%€1.49€0.62€0.5317
Nov ’23€0.49
€0.95
+94.6%
23.8%€1.57€0.65€0.5217

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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