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Very Good Food Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Very Good Food possède un total de capitaux propres de CA$15.2M et une dette totale de CA$6.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.8%. Son actif total et son passif total sont CA$46.5M et de CA$31.3M.
Informations clés
44.8%
Ratio d'endettement
CA$6.79m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$707.99k |
| Fonds propres | CA$15.16m |
| Total du passif | CA$31.31m |
| Total des actifs | CA$46.48m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0SI ( CA$14.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$18.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0SI ( CA$14.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$12.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0SI ( 40.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 0SI a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 0SI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 0 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: 0SI devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 0 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.