Mondelez International Évaluation
Le site KTF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KTF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KTF ( €63.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €145.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KTF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KTF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KTF? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$95.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KTF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.1x | ||
SZU Südzucker | 6.6x | -5.9% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
BN Danone | 41.6x | 17.6% | €41.7b |
KTF Mondelez International | 24.2x | 7.4% | €95.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KTF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KTF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KTF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur European Food ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KTF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.2x |
| Juste PE Ratio | 25.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KTF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €66.08 | €73.46 +11.2% | 4.6% | €80.83 | €68.89 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €66.37 | €71.99 +8.5% | 4.6% | €79.50 | €67.76 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €64.38 | €70.81 +10.0% | 4.8% | €79.46 | €65.91 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €63.07 | €72.32 +14.7% | 5.5% | €81.27 | €64.65 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €60.15 | €75.11 +24.9% | 5.0% | €84.27 | €68.35 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €62.58 | €74.94 +19.8% | 4.2% | €82.96 | €69.14 | n/a | 24 |
| May ’25 | €67.47 | €76.24 +13.0% | 4.7% | €84.18 | €68.28 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €64.90 | €77.36 +19.2% | 4.1% | €82.86 | €67.96 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €67.14 | €76.79 +14.4% | 4.1% | €82.13 | €67.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €69.54 | €76.08 +9.4% | 4.5% | €81.88 | €67.16 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €65.20 | €72.97 +11.9% | 5.5% | €81.08 | €62.86 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €65.06 | €72.17 +10.9% | 6.0% | €81.11 | €62.89 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €63.68 | €74.46 +16.9% | 7.7% | €84.22 | €61.51 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €65.98 | €78.23 +18.6% | 5.4% | €84.72 | €66.63 | €66.37 | 23 |
| Sep ’24 | €65.28 | €75.73 +16.0% | 5.3% | €81.58 | €64.16 | €64.38 | 21 |
| Aug ’24 | €67.46 | €75.31 +11.6% | 5.3% | €81.03 | €63.74 | €63.07 | 21 |
| Jul ’24 | €66.78 | €73.71 +10.4% | 5.2% | €78.45 | €63.85 | €60.15 | 21 |
| Jun ’24 | €68.36 | €75.21 +10.0% | 5.3% | €79.86 | €65.00 | €62.58 | 21 |
| May ’24 | €69.54 | €72.62 +4.4% | 6.4% | €78.39 | €62.89 | €67.47 | 23 |
| Apr ’24 | €64.11 | €69.45 +8.3% | 4.5% | €74.62 | €64.36 | €64.90 | 23 |
| Mar ’24 | €60.11 | €69.27 +15.2% | 4.8% | €74.57 | €61.52 | €67.14 | 24 |
| Feb ’24 | €60.56 | €67.40 +11.3% | 5.1% | €72.82 | €60.08 | €69.54 | 24 |
| Jan ’24 | €62.66 | €67.95 +8.4% | 4.4% | €72.54 | €62.18 | €65.20 | 24 |
| Dec ’23 | €64.60 | €68.59 +6.2% | 3.7% | €73.40 | €63.74 | €65.06 | 23 |
| Nov ’23 | €63.12 | €70.29 +11.4% | 5.1% | €75.92 | €63.77 | €63.68 | 22 |
| Oct ’23 | €57.29 | €73.64 +28.5% | 4.9% | €80.60 | €65.30 | €65.98 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.