Mondelez International, Inc.

XTRA:KTF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €82.0b

Mondelez International Évaluation

Le site KTF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KTF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KTF ( €61.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €148.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KTF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KTF?

Mesure clé : Comme KTF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KTF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KTF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KTF?
Ratio PE22.7x
Les revenusUS$3.82b
Capitalisation boursièreUS$86.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KTF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KTF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€408.8m
BN Danone
41.4x18.5%€41.5b
KTF Mondelez International
22.7x10.6%€86.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KTF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KTF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KTF 22.7xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KTF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KTF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KTF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.7x
Juste PE Ratio26.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KTF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KTF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€61.72
€76.67
+24.2%
4.6%€87.77€71.55n/a25
Nov ’25€63.33
€74.22
+17.2%
4.4%€84.58€68.96n/a25
Oct ’25€66.37
€72.28
+8.9%
4.5%€79.50€67.76n/a24
Sep ’25€64.38
€70.81
+10.0%
4.8%€79.46€65.91n/a24
Aug ’25€63.07
€72.32
+14.7%
5.5%€81.27€64.65n/a23
Jul ’25€60.15
€75.11
+24.9%
5.0%€84.27€68.35n/a23
Jun ’25€62.58
€74.94
+19.8%
4.2%€82.96€69.14n/a24
May ’25€67.47
€76.24
+13.0%
4.7%€84.18€68.28n/a24
Apr ’25€64.90
€77.36
+19.2%
4.1%€82.86€67.96n/a25
Mar ’25€67.14
€76.79
+14.4%
4.1%€82.13€67.36n/a25
Feb ’25€69.54
€76.08
+9.4%
4.5%€81.88€67.16n/a25
Jan ’25€65.20
€72.97
+11.9%
5.5%€81.08€62.86n/a24
Dec ’24€65.06
€72.17
+10.9%
6.0%€81.11€62.89n/a23
Nov ’24€63.68
€74.46
+16.9%
7.7%€84.22€61.51€63.3322
Oct ’24€65.98
€78.23
+18.6%
5.4%€84.72€66.63€66.3723
Sep ’24€65.28
€75.73
+16.0%
5.3%€81.58€64.16€64.3821
Aug ’24€67.46
€75.31
+11.6%
5.3%€81.03€63.74€63.0721
Jul ’24€66.78
€73.71
+10.4%
5.2%€78.45€63.85€60.1521
Jun ’24€68.36
€75.21
+10.0%
5.3%€79.86€65.00€62.5821
May ’24€69.54
€72.62
+4.4%
6.4%€78.39€62.89€67.4723
Apr ’24€64.11
€69.45
+8.3%
4.5%€74.62€64.36€64.9023
Mar ’24€60.11
€69.27
+15.2%
4.8%€74.57€61.52€67.1424
Feb ’24€60.56
€67.40
+11.3%
5.1%€72.82€60.08€69.5424
Jan ’24€62.66
€67.95
+8.4%
4.4%€72.54€62.18€65.2024
Dec ’23€64.60
€68.59
+6.2%
3.7%€73.40€63.74€65.0623
Nov ’23€63.12
€70.29
+11.4%
5.1%€75.92€63.77€63.6822

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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