Philip Morris International Inc.

XTRA:4I1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €193.9b

Philip Morris International Évaluation

Le site 4I1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4I1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4I1 ( €123.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €245.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4I1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4I1?

Mesure clé : Comme 4I1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4I1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4I1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4I1?
Ratio PE20.9x
Les revenusUS$9.81b
Capitalisation boursièreUS$204.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4I1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4I1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
MO Altria Group
9.3x-4.7%US$94.8b
ITC ITC
28.5x9.6%₹5.8t
2914 Japan Tobacco
15.4x5.6%JP¥7.4t
IMB Imperial Brands
9.9x0.8%UK£20.0b
4I1 Philip Morris International
20.9x9.4%€204.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4I1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4I1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4I1 20.9xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4I1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tobacco ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4I1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4I1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.9x
Juste PE Ratio27.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4I1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4I1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€123.08
€128.41
+4.3%
12.1%€146.35€96.31n/a13
Nov ’25€121.12
€123.51
+2.0%
12.5%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25€109.92
€114.26
+3.9%
11.3%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25€110.88
€107.78
-2.8%
9.1%€121.65€86.24n/a14
Aug ’25€107.72
€106.76
-0.9%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€94.99
€103.53
+9.0%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€92.69
€101.84
+9.9%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25€88.48
€102.25
+15.6%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.25
€99.34
+16.5%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25€82.55
€98.98
+19.9%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25€85.00
€99.55
+17.1%
10.7%€123.44€78.76n/a16
Jan ’25€85.05
€99.42
+16.9%
9.1%€119.08€78.32n/a18
Dec ’24€85.80
€99.37
+15.8%
9.1%€118.48€77.92n/a18
Nov ’24€84.40
€103.25
+22.3%
8.6%€122.45€80.53€121.1217
Oct ’24€88.45
€107.39
+21.4%
7.7%€123.08€82.37€109.9217
Sep ’24€88.50
€104.24
+17.8%
8.2%€119.86€80.21€110.8818
Aug ’24€89.85
€101.73
+13.2%
8.2%€116.86€78.20€107.7218
Jul ’24€89.45
€103.45
+15.7%
8.2%€119.13€79.73€94.9918
Jun ’24€84.25
€102.76
+22.0%
8.0%€118.11€81.77€92.6918
May ’24€89.60
€102.48
+14.4%
7.9%€117.66€81.46€88.4818
Apr ’24€89.25
€104.41
+17.0%
8.2%€119.93€83.03€85.2517
Mar ’24€91.43
€104.95
+14.8%
8.6%€121.93€84.41€82.5519
Feb ’24€95.72
€98.09
+2.5%
10.0%€118.34€81.93€85.0019
Jan ’24€93.71
€98.86
+5.5%
10.2%€119.81€81.13€85.0518
Dec ’23€96.39
€99.36
+3.1%
9.5%€122.91€83.23€85.8017
Nov ’23€92.82
€102.72
+10.7%
10.2%€128.77€86.18€84.4017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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