Royal Helium Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Royal Helium possède un total de capitaux propres de CA$50.2M et une dette totale de CA$30.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 60.5%. Son actif total et son passif total sont CA$89.1M et de CA$39.0M.
Informations clés
60.5%
Ratio d'endettement
CA$30.37m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$209.63k |
| Fonds propres | CA$50.17m |
| Total du passif | CA$38.96m |
| Total des actifs | CA$89.13m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RD31 ( CA$3.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$12.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RD31 ( CA$3.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$26.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RD31 ( 60.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RD31 est passé de 0% à 60.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: RD31 dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: RD31 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 51.1 % chaque année