Kiwetinohk Energy Évaluation
Le site Y9B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de Y9B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de Y9B pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de Y9B pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Y9B?
Mesure clé : Comme Y9B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de Y9B? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.2x |
| Les revenus | CA$65.39m |
| Capitalisation boursière | CA$667.76m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
| Ratio PEG | 0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de Y9B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €168.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
Y9B Kiwetinohk Energy | 10.2x | 93.6% | €667.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Y9B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de Y9B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: Y9B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de Y9B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.2x |
| Juste PE Ratio | 63.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Y9B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 63.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.40 | €13.07 +25.6% | 12.1% | €15.21 | €11.15 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €9.80 | €12.36 +26.2% | 16.1% | €15.04 | €9.36 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €9.35 | €12.62 +35.0% | 15.9% | €14.94 | €9.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €9.75 | €12.54 +28.6% | 15.9% | €14.85 | €9.24 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €8.95 | €12.69 +41.8% | 15.9% | €15.03 | €9.35 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €8.80 | €12.94 +47.0% | 16.0% | €15.38 | €9.57 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.85 | €12.86 +45.4% | 15.9% | €15.18 | €9.45 | n/a | 8 |
| May ’25 | €8.35 | €12.97 +55.4% | 16.7% | €15.42 | €9.59 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.95 | €12.49 +57.1% | 15.8% | €14.91 | €9.49 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.30 | €12.85 +76.0% | 16.1% | €14.99 | €9.54 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €7.60 | €12.86 +69.2% | 16.1% | €15.00 | €9.55 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.55 | €13.32 +76.4% | 18.4% | €16.40 | €9.56 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €8.60 | €13.08 +52.1% | 15.2% | €16.04 | €10.70 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €8.85 | €13.57 +53.3% | 18.2% | €16.35 | €10.90 | €9.80 | 6 |
| Oct ’24 | €8.90 | €14.51 +63.1% | 21.0% | €18.46 | €11.15 | €9.35 | 6 |
| Sep ’24 | €8.70 | €14.38 +65.3% | 20.2% | €18.15 | €10.96 | €9.75 | 6 |
| Aug ’24 | €9.50 | €14.42 +51.8% | 20.2% | €18.20 | €10.99 | €8.95 | 6 |
| Jul ’24 | €8.25 | €14.30 +73.4% | 21.9% | €18.34 | €11.07 | €8.80 | 6 |
| Jun ’24 | €8.75 | €14.40 +64.6% | 20.2% | €18.17 | €10.97 | €8.85 | 6 |
| May ’24 | €8.25 | €14.91 +80.8% | 18.7% | €18.03 | €10.89 | €8.35 | 6 |
| Apr ’24 | €7.90 | €15.28 +93.4% | 14.8% | €17.93 | €12.18 | €7.95 | 6 |
| Mar ’24 | €8.70 | €16.07 +84.7% | 11.4% | €18.32 | €13.82 | €7.30 | 6 |
| Feb ’24 | €9.65 | €16.09 +66.8% | 10.8% | €18.21 | €13.74 | €7.60 | 6 |
| Jan ’24 | €9.70 | €16.31 +68.2% | 10.1% | €18.33 | €13.83 | €7.55 | 6 |
| Dec ’23 | €10.20 | €17.07 +67.3% | 10.1% | €19.18 | €14.47 | €8.60 | 6 |
| Nov ’23 | €12.70 | €17.83 +40.4% | 11.6% | €20.43 | €14.86 | €8.85 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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