Granite Ridge Resources Évaluation
Le site Y60 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de Y60 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Y60 ( €5.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: Y60 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Y60?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de Y60? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$779.23m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de Y60 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €165.7m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 37.5x | 25.7% | €612.0m |
VBK Verbio | 44.3x | 35.1% | €885.2m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
Y60 Granite Ridge Resources | 13.8x | 11.2% | €779.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Y60 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de Y60 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: Y60 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 37 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de Y60 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.8x |
| Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Y60 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.45 | €6.99 +28.2% | 9.7% | €8.14 | €6.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.25 | €6.61 +25.9% | 9.8% | €7.90 | €6.29 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.70 | €7.11 +24.8% | 7.2% | €7.86 | €6.25 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.95 | €7.35 +23.6% | 7.2% | €8.13 | €6.47 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.85 | €7.44 +27.1% | 7.2% | €8.22 | €6.54 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.00 | €7.54 +25.6% | 4.2% | €8.09 | €7.35 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.04 | €7.79 +29.0% | 5.7% | €8.41 | €7.48 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.98 | €7.01 +17.3% | 6.1% | €7.31 | €6.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €7.01 0% | 6.1% | €7.31 | €6.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €7.01 0% | 6.1% | €7.31 | €6.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €8.10 0% | 5.4% | €8.42 | €7.48 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €8.10 0% | 5.4% | €8.42 | €7.48 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €8.04 0% | 5.9% | €8.52 | €7.57 | €5.15 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €8.04 0% | 5.9% | €8.52 | €7.57 | €5.25 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.