BW Offshore Évaluation
Le site XY81 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XY81 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XY81 ( €2.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XY81 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XY81?
Mesure clé : Comme XY81 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de XY81? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.8x |
| Les revenus | US$119.80m |
| Capitalisation boursière | US$450.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XY81 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.6x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.4x | 12.9% | €546.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €470.7m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
XY81 BW Offshore | 3.8x | -36.1% | €5.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XY81 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XY81 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: XY81 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XY81 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.8x |
| Juste PE Ratio | 7.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XY81 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.31 | €3.22 +39.8% | 20.1% | €3.77 | €2.31 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.46 | €3.37 +37.4% | 9.8% | €3.74 | €2.94 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.39 | €3.35 +40.5% | 10.1% | €3.73 | €2.91 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.58 | €3.35 +29.8% | 10.1% | €3.73 | €2.91 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.54 | €3.45 +35.9% | 10.1% | €3.83 | €2.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.66 | €3.45 +29.8% | 10.1% | €3.83 | €2.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.59 | €3.47 +34.1% | 11.7% | €3.95 | €2.96 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.35 | €3.70 +57.3% | 8.2% | €4.00 | €3.39 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.29 | €3.81 +66.7% | 3.9% | €3.96 | €3.66 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.19 | €3.33 +52.1% | 9.5% | €3.63 | €2.89 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.09 | €3.33 +59.3% | 9.5% | €3.63 | €2.89 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.96 | €3.28 +67.1% | 8.3% | €3.58 | €2.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.90 | €3.29 +73.3% | 7.0% | €3.50 | €2.91 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.95 | €3.36 +72.4% | 7.8% | €3.65 | €2.94 | €2.46 | 4 |
| Oct ’24 | €2.15 | €3.36 +56.2% | 7.8% | €3.65 | €2.94 | €2.39 | 4 |
| Sep ’24 | €2.11 | €3.45 +63.0% | 12.4% | €4.10 | €2.91 | €2.58 | 4 |
| Aug ’24 | €2.45 | €3.70 +51.1% | 7.8% | €4.07 | €3.29 | €2.54 | 4 |
| Jul ’24 | €2.19 | €3.69 +69.0% | 6.6% | €3.95 | €3.36 | €2.66 | 4 |
| Jun ’24 | €2.15 | €3.81 +76.8% | 4.4% | €3.95 | €3.57 | €2.59 | 3 |
| May ’24 | €2.36 | €3.79 +60.7% | 5.4% | €3.98 | €3.50 | €2.35 | 3 |
| Apr ’24 | €2.60 | €3.76 +44.7% | 5.9% | €4.03 | €3.54 | €2.29 | 4 |
| Mar ’24 | €2.58 | €3.87 +50.2% | 6.0% | €4.24 | €3.60 | €2.19 | 4 |
| Feb ’24 | €2.41 | €3.87 +60.4% | 6.0% | €4.24 | €3.60 | €2.09 | 4 |
| Jan ’24 | €2.35 | €3.87 +64.6% | 6.0% | €4.24 | €3.60 | €1.96 | 4 |
| Dec ’23 | €2.43 | €4.17 +72.0% | 9.5% | €4.73 | €3.69 | €1.90 | 4 |
| Nov ’23 | €2.60 | €4.38 +68.4% | 7.5% | €4.93 | €4.11 | €1.95 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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