ChampionX Corporation

DB:X9P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.7b

ChampionX Évaluation

Le site X9P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de X9P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: X9P ( €29.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €59.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: X9P se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de X9P?

Mesure clé : Comme X9P est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour X9P. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de X9P par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de X9P?
Ratio PE18.7x
Les revenusUS$314.70m
Capitalisation boursièreUS$5.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de X9P se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour X9P par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.8x
600968 CNOOC Energy Technology & Services
11.5x12.8%CN¥41.8b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
WFRD Weatherford International
11.5x5.2%US$6.2b
SUBC Subsea 7
29.9x39.0%NOK 53.8b
X9P ChampionX
18.7x10.1%€6.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: X9P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de X9P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
X9P 18.7xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: X9P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de X9P par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

X9P PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: X9P présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes X9P et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€29.80
€40.19
+34.9%
11.4%€48.51€32.34n/a8
Nov ’25€25.80
€40.10
+55.4%
9.7%€47.28€34.30n/a8
Oct ’25€27.00
€38.52
+42.7%
10.8%€45.69€33.15n/a8
Sep ’25€28.00
€38.15
+36.2%
11.3%€46.05€33.41n/a8
Aug ’25€31.60
€37.88
+19.9%
12.6%€47.12€30.49n/a9
Jul ’25€30.60
€38.61
+26.2%
10.2%€47.01€35.03n/a9
Jun ’25€29.40
€38.61
+31.3%
10.2%€47.01€35.03n/a9
May ’25€32.00
€39.28
+22.7%
10.5%€47.57€35.44n/a9
Apr ’25€32.60
€33.90
+4.0%
7.8%€37.02€29.61n/a11
Mar ’25€28.60
€33.64
+17.6%
8.5%€36.91€29.53n/a11
Feb ’25€25.20
€33.08
+31.3%
7.8%€35.84€29.40n/a11
Jan ’25€26.60
€34.87
+31.1%
7.0%€37.38€29.90n/a11
Dec ’24€26.60
€34.87
+31.1%
7.0%€37.38€29.90n/a11
Nov ’24€28.80
€35.58
+23.5%
5.4%€37.68€30.14€25.8011
Oct ’24€34.20
€35.83
+4.8%
8.5%€39.55€30.35€27.0011
Sep ’24€33.00
€35.83
+8.6%
8.5%€39.55€30.35€28.0011
Aug ’24€31.80
€35.02
+10.1%
8.6%€38.30€30.09€31.6011
Jul ’24€28.40
€31.99
+12.6%
7.7%€36.25€29.00€30.6010
Jun ’24€23.40
€31.99
+36.7%
7.7%€36.25€29.00€29.4010
May ’24€24.40
€31.99
+31.1%
7.7%€36.25€29.00€32.0010
Apr ’24€24.00
€33.36
+39.0%
6.8%€38.75€30.24€32.6010
Mar ’24€29.00
€32.51
+12.1%
6.6%€37.48€29.98€28.6010
Feb ’24€29.40
€30.46
+3.6%
11.2%€34.15€23.07€25.2010
Jan ’24€26.60
€31.16
+17.1%
10.9%€35.15€23.75€26.6010
Dec ’23€29.60
€31.16
+5.3%
10.9%€35.15€23.75€26.6010
Nov ’23€28.20
€31.94
+13.3%
11.3%€36.45€25.31€28.8011

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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