CGN Mining Company Limited

DB:VBO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.6b

CGN Mining Évaluation

Le site VBO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VBO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VBO ( €0.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VBO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VBO?

Mesure clé : Comme VBO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VBO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VBO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VBO?
Ratio PE29.8x
Les revenusHK$430.53m
Capitalisation boursièreHK$12.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VBO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VBO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.5x
ETG EnviTec Biogas
9.2xn/a€458.9m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€537.0m
VBO CGN Mining
29.8x25.8%€12.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VBO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VBO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VBO 29.8xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VBO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VBO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.8x
Juste PE Ratio29.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VBO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€0.28
0%
21.2%€0.42€0.21n/a10
Nov ’25€0.21
€0.25
+18.3%
23.8%€0.39€0.20n/a9
Oct ’25€0.19
€0.25
+32.0%
23.8%€0.39€0.20n/a9
Sep ’25n/a
€0.27
0%
24.3%€0.39€0.21n/a8
Aug ’25€0.23
€0.30
+28.6%
19.9%€0.41€0.21n/a8
Jul ’25n/a
€0.30
0%
19.9%€0.41€0.21n/a8
Jun ’25€0.34
€0.28
-17.5%
13.5%€0.33€0.21n/a8
May ’25€0.22
€0.25
+12.4%
8.9%€0.27€0.21n/a6
Apr ’25€0.20
€0.24
+21.3%
8.6%€0.27€0.21n/a7
Mar ’25€0.22
€0.23
+4.6%
10.0%€0.27€0.20n/a6
Feb ’25€0.21
€0.23
+6.6%
10.0%€0.27€0.20n/a6
Jan ’25n/a
€0.22
0%
6.0%€0.24€0.20n/a6
Dec ’24€0.18
€0.20
+9.6%
6.9%€0.22€0.18n/a6
Nov ’24€0.15
€0.19
+26.5%
9.5%€0.22€0.16€0.215
Oct ’24€0.15
€0.19
+23.6%
8.1%€0.21€0.16€0.194
Sep ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13n/a4
Aug ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.234
Jul ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13n/a4
Jun ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.344
May ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.224
Apr ’24n/a
€0.16
0%
5.8%€0.17€0.14€0.203
Mar ’24€0.11
€0.16
+39.1%
5.8%€0.17€0.14€0.223
Feb ’24€0.11
€0.16
+39.3%
5.8%€0.17€0.14€0.213
Jan ’24€0.093
€0.18
+90.9%
1.4%€0.18€0.17n/a2
Dec ’23€0.088
€0.18
+101.6%
1.4%€0.18€0.17€0.182
Nov ’23€0.11
€0.18
+60.7%
1.4%€0.18€0.17€0.152

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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