Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

DB:UXX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €171.6m

Lubelski Wegiel Bogdanka Évaluation

Le site UXX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UXX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UXX ( €4.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UXX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UXX?

Mesure clé : Comme UXX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour UXX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UXX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de UXX?
Ratio PS0.2x
Ventezł3.78b
Capitalisation boursièrezł740.82m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de UXX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour UXX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€439.6m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€159.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€549.0m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
UXX Lubelski Wegiel Bogdanka
0.2x-1.8%€740.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UXX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de UXX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

23 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.2x-1.1%
UXX Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x-1.8%US$180.66m
UXX 0.2xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.2x6.5%
UXX Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x58.8%US$180.66m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: UXX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de UXX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UXX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: UXX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UXX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.77
€3.96
-17.1%
17.8%€4.63€2.98n/a3
Nov ’25€5.17
€4.02
-22.3%
17.8%€4.70€3.03n/a3
Oct ’25€5.03
€4.92
-2.2%
24.4%€6.08€3.04n/a4
Sep ’25€5.43
€5.43
-0.0006%
19.5%€6.26€3.62n/a4
Aug ’25€6.18
€5.43
-12.1%
19.5%€6.26€3.62n/a4
Jul ’25€6.86
€5.27
-23.2%
22.1%€6.31€3.65n/a3
Jun ’25€6.90
€5.27
-23.7%
22.1%€6.31€3.65n/a3
May ’25€6.99
€5.40
-22.7%
15.9%€6.23€4.22n/a3
Apr ’25€7.77
€9.09
+17.0%
53.3%€13.92€4.25n/a2
Mar ’25€7.30
€8.51
+16.6%
46.5%€13.75€4.20n/a3
Feb ’25€7.65
€8.51
+11.2%
46.5%€13.75€4.20n/a3
Jan ’25€7.58
€9.06
+19.5%
37.7%€13.78€5.81n/a3
Dec ’24€8.18
€9.06
+10.7%
37.7%€13.78€5.81n/a3
Nov ’24€7.96
€8.86
+11.3%
37.4%€13.44€5.74€5.173
Oct ’24€7.14
€10.07
+41.1%
51.3%€17.32€5.74€5.033
Sep ’24€7.51
€11.30
+50.6%
42.3%€18.04€7.44€5.433
Aug ’24€8.55
€16.29
+90.5%
36.1%€22.49€8.39€6.183
Jul ’24€8.51
€19.18
+125.5%
12.6%€22.54€16.95€6.863
Jun ’24€8.15
€18.87
+131.6%
12.6%€22.19€16.69€6.903
May ’24€8.22
€18.36
+123.3%
13.5%€21.75€15.92€6.993
Apr ’24€8.00
€18.87
+136.0%
9.6%€21.35€17.08€7.773
Mar ’24€9.66
€18.74
+94.0%
9.6%€21.21€16.97€7.303
Feb ’24€11.32
€18.74
+65.6%
9.6%€21.21€16.97€7.653
Jan ’24€7.90
€16.09
+103.7%
21.8%€21.25€12.75€7.584
Dec ’23€8.80
€16.09
+82.9%
21.8%€21.25€12.75€8.184
Nov ’23€6.79
€14.96
+120.3%
24.1%€21.19€12.72€7.964

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%