Trican Well Service Évaluation

Le site TWZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TWZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TWZ ( €3.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TWZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWZ?

Mesure clé : Comme TWZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TWZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TWZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TWZ?
Ratio PE	8.6x
Les revenus	CA$110.64m
Capitalisation boursière	CA$947.64m

TWZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.4x
Ratio PEG	-4.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TWZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TWZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group	19.9x	12.9%	€559.0m
ETG EnviTec Biogas	9.4x	n/a	€467.8m
CE2 CropEnergies	15.3x	-7.5%	€1.0b
CE2 CropEnergies	82.4x	n/a	€1.2b
TWZ Trican Well Service	8.6x	-1.9%	€947.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TWZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TWZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TWZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TWZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TWZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.6x
Juste PE Ratio	14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TWZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TWZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€3.32	€3.77 +13.5%	13.1%	€4.47	€3.15	n/a	8
Nov ’25	€2.96	€3.77 +27.3%	13.1%	€4.47	€3.15	n/a	8
Oct ’25	€3.08	€3.90 +26.6%	10.1%	€4.46	€3.30	n/a	8
Sep ’25	€3.32	€3.97 +19.5%	10.5%	€4.51	€3.34	n/a	8
Aug ’25	€3.28	€3.97 +20.9%	10.5%	€4.51	€3.34	n/a	8
Jul ’25	€3.18	€3.75 +18.1%	14.4%	€4.58	€3.05	n/a	8
Jun ’25	€2.90	€3.75 +29.4%	13.2%	€4.56	€3.04	n/a	9
May ’25	€2.88	€3.77 +30.9%	12.9%	€4.60	€3.07	n/a	9
Apr ’25	€2.76	€3.76 +36.4%	12.7%	€4.62	€3.08	n/a	9
Mar ’25	€2.76	€3.84 +39.1%	12.3%	€4.62	€3.08	n/a	9
Feb ’25	€2.94	€3.89 +32.2%	11.5%	€4.59	€3.06	n/a	9
Jan ’25	€2.74	€4.04 +47.4%	9.7%	€4.62	€3.25	n/a	8
Dec ’24	€2.70	€4.06 +50.4%	6.9%	€4.57	€3.72	n/a	8
Nov ’24	€3.20	€4.05 +26.4%	7.5%	€4.60	€3.75	€2.96	8
Oct ’24	€3.22	€4.17 +29.4%	7.5%	€4.74	€3.86	€3.08	8
Sep ’24	€3.18	€3.99 +25.5%	6.7%	€4.59	€3.74	€3.32	8
Aug ’24	€2.74	€3.69 +34.7%	12.5%	€4.59	€3.06	€3.28	10
Jul ’24	€2.38	€3.70 +55.5%	13.9%	€4.63	€2.91	€3.18	10
Jun ’24	€2.16	€3.70 +71.3%	13.9%	€4.63	€2.91	€2.90	10
May ’24	€2.10	€3.66 +74.2%	15.0%	€4.59	€2.72	€2.88	10
Apr ’24	€2.04	€3.71 +81.7%	14.2%	€4.59	€2.72	€2.76	10
Mar ’24	€2.50	€3.97 +58.8%	8.5%	€4.70	€3.48	€2.76	10
Feb ’24	€2.32	€4.08 +75.8%	9.3%	€4.67	€3.46	€2.94	10
Jan ’24	€2.46	€4.17 +69.4%	9.1%	€4.71	€3.49	€2.74	10
Dec ’23	€2.82	€4.33 +53.4%	9.7%	€4.91	€3.64	€2.70	10
Nov ’23	€2.72	€4.01 +47.6%	11.2%	€4.65	€3.16	€3.20	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

6.3%

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

-1.2%

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-14.4%