Tsakos Energy Navigation Évaluation
Le site TK41 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TK41 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TK41 ( €20.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €170.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TK41 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TK41?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TK41? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$656.79m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TK41 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 36.4x | 25.7% | €602.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.6x | n/a | €478.2m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 46.5x | 35.1% | €929.1m |
TK41 Tsakos Energy Navigation | 3.8x | 5.0% | €656.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TK41 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TK41 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TK41 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 36.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TK41 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 3.8x |
Juste PE Ratio | 19.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TK41 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €19.56 | €27.35 +39.8% | 8.5% | €29.67 | €25.03 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €22.30 | €26.42 +18.5% | 8.5% | €28.66 | €24.18 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €21.84 | €32.61 +49.3% | 12.7% | €36.74 | €28.48 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €23.78 | €32.61 +37.1% | 12.7% | €36.74 | €28.48 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €26.88 | €32.70 +21.7% | 14.3% | €37.38 | €28.03 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €28.60 | €32.70 +14.3% | 14.3% | €37.38 | €28.03 | n/a | 2 |
May ’25 | €23.80 | €32.70 +37.4% | 14.3% | €37.38 | €28.03 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €23.40 | €32.32 +38.1% | 14.3% | €36.93 | €27.70 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €22.00 | €31.35 +42.5% | 17.6% | €36.88 | €25.82 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €22.60 | €31.47 +39.2% | 17.6% | €37.02 | €25.91 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €20.20 | €31.25 +54.7% | 17.6% | €36.77 | €25.74 | n/a | 2 |
Jan ’24 | €15.90 | €21.17 +33.1% | 15.6% | €24.46 | €17.87 | €20.20 | 2 |
Dec ’23 | €18.00 | €21.79 +21.1% | 15.6% | €25.18 | €18.40 | €18.50 | 2 |
Nov ’23 | €17.40 | €21.08 +21.1% | 22.0% | €25.70 | €16.45 | €20.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.