TETRA Technologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TETRA Technologies possède un total de capitaux propres de $155.4M et une dette totale de $179.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 115.6%. Son actif total et son passif total sont $501.2M et de $345.7M. L'EBIT de TETRA Technologies est $45.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $48.4M.
Informations clés
115.6%
Ratio d'endettement
US$179.71m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2x |
| Argent liquide | US$48.36m |
| Fonds propres | US$155.41m |
| Total du passif | US$345.75m |
| Total des actifs | US$501.16m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TGI ( $278.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $119.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TGI ( $278.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $226.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TGI ( 84.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TGI a été réduit de 313.8% à 115.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TGI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 27.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TGI sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2 x couverture).