Afentra plc

DB:TB8A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €121.2m

Afentra Évaluation

Le site TB8A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TB8A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TB8A ( €0.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TB8A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TB8A?

Mesure clé : Comme TB8A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TB8A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TB8A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TB8A?
Ratio PE5.4x
Les revenusUS$23.38m
Capitalisation boursièreUS$127.39m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TB8A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TB8A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
STX Strike Energy
75.1x37.5%AU$659.0m
VLE Valeura Energy
8.3x-79.1%CA$577.8m
PVE Po Valley Energy
13.4xn/aAU$45.2m
TB8A Afentra
5.4x8.1%€100.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TB8A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TB8A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TB8A 5.4xMoyenne de l'industrie 8.1xNo. of Companies20PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TB8A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TB8A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TB8A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.4x
Juste PE Ratio14.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TB8A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TB8A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.52
€1.04
+102.6%
8.4%€1.19€0.96n/a4
Nov ’25€0.54
€1.05
+94.1%
10.2%€1.23€0.96n/a4
Oct ’25€0.55
€0.81
+48.0%
32.0%€1.02€0.44n/a3
Sep ’25€0.57
€0.75
+31.5%
11.1%€0.83€0.67n/a2
Aug ’25€0.62
€0.75
+20.9%
11.1%€0.83€0.67n/a2
Jul ’25€0.60
€0.74
+22.3%
11.1%€0.82€0.66n/a2
Jun ’25€0.67
€0.74
+10.4%
11.1%€0.82€0.66n/a2
May ’25€0.55
€0.68
+24.1%
3.4%€0.70€0.65n/a2
Apr ’25€0.43
€0.67
+55.1%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Mar ’25€0.43
€0.66
+52.9%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Feb ’25€0.43
€0.66
+52.9%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Jan ’25€0.41
€0.66
+63.5%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Dec ’24€0.32
€0.62
+92.5%
0.9%€0.63€0.62n/a2
Nov ’24€0.29
€0.53
+83.4%
19.6%€0.64€0.43€0.542
Jul ’24€0.26
€0.44
+69.3%
3.9%€0.46€0.43€0.602
Jun ’24€0.28
€0.44
+56.2%
3.9%€0.46€0.43€0.672

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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