SM Energy Company

DB:SJL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.9b

SM Energy Évaluation

Le site SJL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SJL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SJL ( €42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €108.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SJL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SJL?

Mesure clé : Comme SJL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SJL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SJL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SJL?
Ratio PE6.2x
Les revenusUS$829.13m
Capitalisation boursièreUS$5.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SJL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SJL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€164.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CRC California Resources
10.2x-13.4%US$5.4b
SJL SM Energy
6.2x5.2%€5.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SJL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SJL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SJL 6.2xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SJL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SJL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SJL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.2x
Juste PE Ratio20.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SJL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SJL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€42.00
€50.29
+19.7%
11.8%€61.93€40.02n/a14
Nov ’25€37.00
€49.22
+33.0%
11.2%€57.21€38.76n/a15
Oct ’25€35.40
€49.51
+39.8%
14.2%€59.62€34.33n/a15
Sep ’25€41.00
€52.45
+27.9%
14.3%€68.43€41.42n/a16
Aug ’25€40.80
€53.53
+31.2%
14.3%€70.00€42.37n/a16
Jul ’25€40.20
€54.20
+34.8%
13.1%€70.95€44.81n/a16
Jun ’25€45.40
€54.63
+20.3%
12.0%€70.45€47.28n/a14
May ’25€45.40
€54.38
+19.8%
12.8%€71.35€46.94n/a14
Apr ’25€46.14
€46.68
+1.2%
9.6%€55.62€38.93n/a14
Mar ’25€40.32
€42.66
+5.8%
10.9%€53.45€35.94n/a14
Feb ’25€33.52
€42.12
+25.7%
11.7%€53.36€34.96n/a14
Jan ’25€35.16
€43.18
+22.8%
14.2%€56.13€35.31n/a13
Dec ’24€34.41
€45.02
+30.8%
13.0%€56.44€36.41n/a13
Nov ’24€37.20
€47.76
+28.4%
12.6%€60.42€37.76€37.0012
Oct ’24€37.40
€44.53
+19.1%
18.6%€58.96€29.95€35.4012
Sep ’24€38.93
€42.96
+10.4%
19.2%€57.69€29.30€41.0012
Aug ’24€32.92
€39.55
+20.1%
18.5%€53.34€28.93€40.8012
Jul ’24€29.02
€37.37
+28.8%
22.2%€54.10€28.43€40.2012
Jun ’24€24.92
€37.49
+50.4%
22.4%€53.68€27.77€45.4012
May ’24€25.46
€37.83
+48.6%
22.3%€56.51€27.35€45.4012
Apr ’24€25.86
€38.58
+49.2%
18.4%€51.63€29.50€46.1413
Mar ’24€28.61
€42.57
+48.8%
19.6%€57.21€30.01€40.3213
Feb ’24€29.89
€43.90
+46.9%
15.5%€56.44€32.77€33.5213
Jan ’24€31.94
€50.95
+59.5%
14.9%€65.85€38.57€35.1612
Dec ’23€40.76
€53.12
+30.3%
14.7%€67.30€39.42€34.4112
Nov ’23€45.23
€54.95
+21.5%
13.7%€70.90€40.52€37.2012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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