TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme

DB:RZW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €841.5m

TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme Évaluation

Le site RZW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RZW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RZW ( €184.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €226.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RZW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RZW?

Mesure clé : Comme RZW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RZW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RZW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RZW?
Ratio PE21.8x
Les revenusUS$40.78m
Capitalisation boursièreUS$889.06m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RZW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RZW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€169.1m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
RZW TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme
21.8xn/a€841.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RZW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RZW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RZW 21.8xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RZW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RZW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RZW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RZW } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


Découvrir des entreprises sous-évaluées