Caspian Sunrise Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Caspian Sunrise possède un total de capitaux propres de $65.0M et une dette totale de $11.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 18%. Son actif total et son passif total sont $140.6M et de $75.7M. L'EBIT de Caspian Sunrise est $10.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 31.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $674.0K.
Informations clés
18.0%
Ratio d'endettement
US$11.68m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 31.4x |
| Argent liquide | US$674.00k |
| Fonds propres | US$64.96m |
| Total du passif | US$75.69m |
| Total des actifs | US$140.65m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RO1 ( $17.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $35.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RO1 ( $17.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $40.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RO1 ( 16.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RO1 est passé de 7.2% à 18% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RO1 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RO1 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 31.4 x couverture).