Range Resources Corporation

DB:RAX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.8b

Range Resources Évaluation

Le site RAX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RAX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.38
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RAX ( €35.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €71.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RAX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAX?

Mesure clé : Comme RAX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RAX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RAX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RAX?
Ratio PE18.9x
Les revenusUS$476.51m
Capitalisation boursièreUS$9.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RAX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RAX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.0%€180.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
APA APA
3.6x-7.2%US$8.0b
ARX ARC Resources
13.6x22.3%CA$14.6b
RAX Range Resources
18.9x15.9%€9.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RAX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RAX 18.9xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RAX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RAX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.9x
Juste PE Ratio20.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RAX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€35.87
€38.18
+6.4%
15.9%€45.34€21.71n/a26
Feb ’26€35.82
€38.01
+6.1%
15.9%€45.14€21.61n/a26
Jan ’26€33.00
€33.70
+2.1%
14.7%€42.91€21.10n/a25
Dec ’25€33.34
€32.65
-2.1%
15.3%€42.88€21.09n/a25
Nov ’25€27.37
€31.23
+14.1%
14.9%€41.60€20.46n/a25
Oct ’25€27.72
€30.95
+11.6%
17.0%€40.65€18.97n/a24
Sep ’25€26.88
€32.39
+20.5%
17.9%€43.19€18.89n/a24
Aug ’25€28.64
€34.67
+21.1%
15.1%€44.35€19.40n/a24
Jul ’25€30.97
€35.34
+14.1%
14.3%€44.85€20.56n/a24
Jun ’25€33.55
€34.98
+4.3%
14.4%€44.25€20.28n/a25
May ’25€34.49
€35.02
+1.5%
13.8%€44.89€20.58n/a27
Apr ’25€31.49
€31.37
-0.4%
15.2%€40.79€20.39n/a25
Mar ’25€29.00
€31.24
+7.7%
14.7%€39.74€20.33n/a26
Feb ’25€26.68
€31.36
+17.5%
15.3%€39.61€20.27€35.8226
Jan ’25€27.57
€32.82
+19.0%
18.8%€44.81€19.20€33.0027
Dec ’24€29.55
€33.89
+14.7%
17.7%€45.02€19.29€33.3427
Nov ’24€33.62
€34.68
+3.2%
18.0%€46.30€19.84€27.3727
Oct ’24€30.67
€33.18
+8.2%
19.3%€46.35€18.92€27.7225
Sep ’24€29.63
€31.93
+7.8%
18.7%€45.49€18.57€26.8825
Aug ’24€28.22
€30.23
+7.1%
19.4%€43.65€18.19€28.6425
Jul ’24€26.79
€29.46
+10.0%
19.5%€44.46€18.53€30.9725
Jun ’24€25.47
€29.67
+16.5%
19.6%€44.79€18.66€33.5525
May ’24€22.58
€28.61
+26.7%
20.4%€45.36€18.14€34.4926
Apr ’24€22.83
€29.37
+28.6%
20.2%€41.69€18.53€31.4923
Mar ’24€25.25
€29.73
+17.7%
20.6%€45.02€18.76€29.0023
Feb ’24€22.84
€29.81
+30.5%
22.5%€48.25€16.39€26.6824
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€38.11
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 13:47
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Range Resources Corporation est couverte par 78 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel KatzenbergBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas DriscollBarclays