Calima Energy Évaluation
Le site R1Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de R1Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: R1Y ( €0 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: R1Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de R1Y?
Mesure clé : Comme R1Y n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de R1Y? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.4x |
| Vente | AU$2.30m |
| Capitalisation boursière | AU$5.57m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de R1Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €165.6m |
SDX SDX Energy | 0.5x | n/a | UK£4.0m |
GGE Grand Gulf Energy | 13.5x | n/a | AU$7.4m |
SENX Serinus Energy | 0.2x | n/a | UK£3.2m |
R1Y Calima Energy | 2.4x | n/a | €5.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: R1Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de R1Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 28 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 28 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: R1Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de R1Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales R1Y } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€55.79
7D
-2.4%
1Y
-11.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.91
7D
2.3%
1Y
-16.9%