Parex Resources Évaluation
Le site QPX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QPX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QPX ( €10.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QPX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QPX?
Mesure clé : Comme QPX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de QPX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.1x |
| Les revenus | US$263.51m |
| Capitalisation boursière | US$1.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.3x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QPX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
QPX Parex Resources | 4.1x | -36.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QPX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QPX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: QPX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QPX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.1x |
| Juste PE Ratio | 8.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QPX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.37 | €11.15 +7.6% | 9.9% | €13.18 | €9.46 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €8.41 | €11.57 +37.5% | 20.4% | €16.53 | €8.60 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.89 | €11.64 +47.5% | 18.9% | €16.52 | €8.59 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €8.76 | €13.64 +55.7% | 22.0% | €20.14 | €10.74 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €13.76 | €19.50 +41.7% | 10.5% | €22.04 | €15.90 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €14.83 | €20.84 +40.5% | 8.1% | €22.55 | €18.45 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €15.02 | €20.59 +37.1% | 7.5% | €22.35 | €18.29 | n/a | 10 |
| May ’25 | €16.44 | €20.89 +27.1% | 7.6% | €22.61 | €18.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.61 | €20.49 +40.3% | 7.8% | €22.40 | €18.32 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €14.15 | €21.66 +53.1% | 16.5% | €31.31 | €18.38 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €15.21 | €22.56 +48.3% | 14.4% | €31.52 | €18.64 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €16.89 | €24.50 +45.1% | 13.8% | €31.42 | €19.61 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €18.79 | €24.16 +28.6% | 13.3% | €31.14 | €19.43 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €18.08 | €24.26 +34.2% | 14.1% | €31.50 | €19.66 | €8.41 | 11 |
| Oct ’24 | €17.60 | €24.76 +40.7% | 14.3% | €32.04 | €19.92 | €7.89 | 11 |
| Sep ’24 | €17.34 | €24.64 +42.1% | 12.5% | €31.60 | €20.61 | €8.76 | 12 |
| Aug ’24 | €19.83 | €24.64 +24.3% | 12.5% | €31.60 | €20.61 | €13.76 | 12 |
| Jul ’24 | €18.25 | €24.26 +32.9% | 12.8% | €31.80 | €20.05 | €14.83 | 11 |
| Jun ’24 | €18.88 | €24.31 +28.8% | 14.4% | €32.91 | €19.88 | €15.02 | 11 |
| May ’24 | €18.01 | €23.62 +31.2% | 15.5% | €32.11 | €18.73 | €16.44 | 11 |
| Apr ’24 | €16.90 | €22.83 +35.1% | 18.1% | €32.79 | €17.76 | €14.61 | 11 |
| Mar ’24 | €15.50 | €23.63 +52.4% | 23.1% | €37.32 | €17.97 | €14.15 | 11 |
| Feb ’24 | €15.60 | €23.17 +48.5% | 24.1% | €36.99 | €16.44 | €15.21 | 11 |
| Jan ’24 | €13.80 | €23.73 +72.0% | 25.4% | €37.47 | €16.65 | €16.89 | 10 |
| Dec ’23 | €13.60 | €25.13 +84.8% | 24.3% | €38.88 | €17.28 | €18.79 | 10 |
| Nov ’23 | €15.70 | €27.66 +76.2% | 18.7% | €39.83 | €21.39 | €18.08 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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