La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Kodiak Gas Services Évaluation
Le site Q41 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de Q41 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Q41 ( €23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €39.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: Q41 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Q41?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de Q41? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.44b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de Q41 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 46.4x | ||
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VBK Verbio | 58.5x | 32.4% | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29.3x | 24.6% | €484.0m |
Q41 Kodiak Gas Services | 48.4x | 45.4% | €2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Q41 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de Q41 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: Q41 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de Q41 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 48.4x |
Juste PE Ratio | 36.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Q41 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €25.40 | €29.16 +14.8% | 6.5% | €31.53 | €25.97 | n/a | 11 |
Sep ’25 | €24.60 | €28.56 +16.1% | 6.8% | €31.46 | €26.07 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €26.20 | €28.07 +7.1% | 5.2% | €30.42 | €25.81 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €25.00 | €27.82 +11.3% | 4.6% | €29.43 | €25.75 | n/a | 8 |
Jun ’25 | €24.20 | €27.82 +15.0% | 4.6% | €29.43 | €25.75 | n/a | 8 |
May ’25 | €25.40 | €26.99 +6.3% | 3.8% | €29.10 | €26.29 | n/a | 8 |
Apr ’25 | €24.60 | €25.79 +4.8% | 4.0% | €27.63 | €23.95 | n/a | 8 |
Mar ’25 | €23.20 | €23.50 +1.3% | 6.8% | €26.86 | €21.30 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €21.40 | €22.85 +6.8% | 7.8% | €26.78 | €20.31 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €17.90 | €22.29 +24.5% | 8.2% | €26.52 | €20.12 | n/a | 8 |
Dec ’24 | €16.00 | €22.67 +41.7% | 8.9% | €27.14 | €19.65 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €16.10 | €22.90 +42.2% | 8.2% | €27.42 | €20.80 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €17.10 | €22.82 +33.4% | 8.2% | €27.20 | €20.63 | n/a | 9 |
Sep ’24 | €16.65 | €22.23 +33.5% | 8.7% | €26.58 | €20.17 | €24.60 | 8 |
Aug ’24 | €16.68 | €21.36 +28.0% | 12.0% | €26.22 | €17.18 | €26.20 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.