Paladin Energy Évaluation
Le site PUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PUR ( €5.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PUR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PUR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PUR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.42b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -141.1x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 47.1x | ||
ETG EnviTec Biogas | 9.9x | n/a | €494.5m |
CE2 CropEnergies | 81.9x | n/a | €1.2b |
DML Denison Mines | 48.3x | -28.5% | CA$2.7b |
VBK Verbio | 48.3x | 35.1% | €963.5m |
PUR Paladin Energy | 45x | 24.2% | €3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PUR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PUR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 45x |
Juste PE Ratio | 30.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PUR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €7.34 | €9.13 +24.4% | 14.1% | €10.40 | €6.77 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €7.20 | €8.90 +23.6% | 14.4% | €10.33 | €6.58 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €5.95 | €9.48 +59.2% | 9.0% | €10.29 | €7.45 | n/a | 8 |
Aug ’25 | €6.55 | €9.72 +48.5% | 8.7% | €10.41 | €7.59 | n/a | 8 |
Jul ’25 | €7.66 | €9.89 +29.1% | 8.9% | €10.52 | €7.66 | n/a | 8 |
Jun ’25 | €9.80 | €9.86 +0.6% | 10.5% | €11.19 | €7.58 | n/a | 9 |
May ’25 | €8.41 | €9.86 +17.3% | 9.5% | €10.96 | €7.70 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €8.10 | €8.76 +8.2% | 8.0% | €9.70 | €7.57 | n/a | 8 |
Mar ’25 | €7.05 | €8.95 +26.9% | 6.6% | €9.73 | €7.90 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €8.08 | €8.80 +8.9% | 6.1% | €9.71 | €7.89 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €5.90 | €7.28 +23.3% | 11.5% | €8.64 | €6.30 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €6.17 | €6.97 +13.0% | 11.9% | €8.09 | €5.49 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €6.04 | €7.18 +18.8% | 12.3% | €8.36 | €5.68 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €6.53 | €7.02 +7.5% | 19.8% | €8.48 | €4.00 | €7.20 | 7 |
Sep ’24 | €5.26 | €5.97 +13.6% | 16.6% | €6.82 | €3.89 | €5.95 | 7 |
Aug ’24 | €4.58 | €6.01 +31.2% | 18.1% | €7.01 | €3.80 | €6.55 | 7 |
Jul ’24 | €4.36 | €6.16 +41.3% | 18.6% | €7.08 | €3.89 | €7.66 | 6 |
Jun ’24 | €3.96 | €6.18 +56.2% | 21.1% | €8.16 | €3.93 | €9.80 | 6 |
May ’24 | €3.84 | €6.06 +57.7% | 20.8% | €7.97 | €3.84 | €8.41 | 6 |
Apr ’24 | €4.00 | €6.14 +53.6% | 20.5% | €7.92 | €3.90 | €8.10 | 6 |
Mar ’24 | €4.44 | €6.56 +47.8% | 17.8% | €8.24 | €4.74 | €7.05 | 5 |
Feb ’24 | €5.42 | €6.66 +23.0% | 17.9% | €8.27 | €4.66 | €8.08 | 5 |
Jan ’24 | €4.07 | €6.54 +60.6% | 14.9% | €7.73 | €4.78 | €5.90 | 5 |
Dec ’23 | €5.12 | €7.04 +37.5% | 14.8% | €8.27 | €5.12 | €6.17 | 5 |
Nov ’23 | €5.50 | €7.04 +28.0% | 14.8% | €8.27 | €5.12 | €6.04 | 5 |
Oct ’23 | €4.97 | €7.45 +49.8% | 16.1% | €8.66 | €5.19 | €6.53 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.