Occidental Petroleum Évaluation
Le site OPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OPC ( €50.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €97.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OPC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OPC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$48.02b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.5x | ||
ENI Eni | 18x | 19.6% | €45.3b |
SU Suncor Energy | 9.1x | -9.7% | CA$67.3b |
ONGC Oil and Natural Gas | 7.5x | 8.3% | ₹3.3t |
LKOH PJSC LUKOIL | 3.3x | n/a | ₽2.5t |
OPC Occidental Petroleum | 13.1x | 8.7% | €48.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.1x |
Juste PE Ratio | 29.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OPC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €47.79 | €59.54 +24.6% | 13.3% | €82.51 | €50.06 | n/a | 27 |
Oct ’25 | €48.17 | €60.96 +26.6% | 13.4% | €79.93 | €47.60 | n/a | 25 |
Sep ’25 | €51.72 | €64.28 +24.3% | 11.0% | €80.07 | €52.18 | n/a | 25 |
Aug ’25 | €54.70 | €65.94 +20.6% | 10.1% | €78.53 | €48.97 | n/a | 24 |
Jul ’25 | €58.64 | €67.01 +14.3% | 10.6% | €84.17 | €49.57 | n/a | 23 |
Jun ’25 | €56.33 | €66.00 +17.2% | 10.6% | €82.95 | €48.85 | n/a | 23 |
May ’25 | €63.60 | €67.16 +5.6% | 10.8% | €84.49 | €53.51 | n/a | 24 |
Apr ’25 | €60.00 | €61.39 +2.3% | 7.9% | €71.38 | €52.84 | n/a | 22 |
Mar ’25 | €56.70 | €60.73 +7.1% | 9.2% | €73.93 | €51.75 | n/a | 22 |
Feb ’25 | €52.70 | €61.90 +17.5% | 10.9% | €78.30 | €54.35 | n/a | 22 |
Jan ’25 | €54.30 | €62.90 +15.8% | 10.1% | €77.86 | €54.04 | n/a | 23 |
Dec ’24 | €54.65 | €64.03 +17.2% | 9.5% | €77.47 | €54.68 | n/a | 24 |
Nov ’24 | €58.20 | €66.61 +14.4% | 9.8% | €80.51 | €56.83 | n/a | 25 |
Oct ’24 | €61.55 | €65.60 +6.6% | 9.7% | €80.91 | €56.16 | €48.17 | 25 |
Sep ’24 | €59.95 | €62.21 +3.8% | 9.0% | €73.74 | €52.54 | €51.72 | 24 |
Aug ’24 | €56.80 | €60.04 +5.7% | 9.3% | €73.22 | €50.62 | €54.70 | 24 |
Jul ’24 | €54.30 | €62.32 +14.8% | 11.0% | €75.14 | €49.49 | €58.64 | 24 |
Jun ’24 | €54.85 | €64.52 +17.6% | 12.7% | €81.41 | €50.53 | €56.33 | 24 |
May ’24 | €56.05 | €64.19 +14.5% | 14.1% | €84.21 | €47.99 | €63.60 | 26 |
Apr ’24 | €57.85 | €65.28 +12.8% | 13.7% | €85.74 | €48.86 | €60.00 | 26 |
Mar ’24 | €55.00 | €68.54 +24.6% | 12.6% | €87.22 | €53.46 | €56.70 | 26 |
Feb ’24 | €57.95 | €68.06 +17.5% | 13.5% | €91.03 | €51.89 | €52.70 | 26 |
Jan ’24 | €58.34 | €71.53 +22.6% | 13.3% | €94.26 | €53.73 | €54.30 | 26 |
Dec ’23 | €65.57 | €73.66 +12.3% | 13.9% | €96.14 | €54.80 | €54.65 | 26 |
Nov ’23 | €74.99 | €74.50 -0.7% | 19.5% | €110.39 | €44.15 | €58.20 | 26 |
Oct ’23 | €63.74 | €76.05 +19.3% | 18.7% | €112.23 | €44.89 | €61.55 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.