Nabors Industries Ltd.

DB:NBI1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €653.4m

Nabors Industries Évaluation

Le site NBI1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NBI1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NBI1 ( €67.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €317.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NBI1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NBI1?

Mesure clé : Comme NBI1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NBI1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NBI1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NBI1?
Ratio PS0.2x
VenteUS$2.93b
Capitalisation boursièreUS$692.32m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NBI1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NBI1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€49.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€564.0m
VBK Verbio
0.5x7.6%€773.8m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
NBI1 Nabors Industries
0.2x9.3%€692.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NBI1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NBI1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NBI1 0.2xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NBI1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NBI1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NBI1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NBI1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NBI1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€67.50
€82.46
+22.2%
14.6%€108.58€70.82n/a9
Nov ’25€66.00
€80.39
+21.8%
14.6%€106.12€69.21n/a9
Oct ’25€57.00
€84.42
+48.1%
17.8%€103.89€67.76n/a9
Sep ’25€67.50
€93.62
+38.7%
16.1%€126.29€71.27n/a9
Aug ’25€86.50
€93.01
+7.5%
17.6%€129.07€72.83n/a9
Jul ’25€65.50
€95.11
+45.2%
19.3%€140.03€73.75n/a9
Jun ’25€65.50
€97.03
+48.1%
18.6%€139.05€73.23n/a9
May ’25€67.50
€98.00
+45.2%
18.5%€140.30€73.89n/a9
Apr ’25€79.35
€99.05
+24.8%
15.5%€138.42€81.21n/a9
Mar ’25€75.00
€99.05
+32.1%
15.5%€138.42€81.21n/a9
Feb ’25€75.10
€103.88
+38.3%
17.9%€147.23€80.98n/a9
Jan ’25€73.45
€111.32
+51.6%
18.8%€149.82€79.90n/a10
Dec ’24€78.95
€120.64
+52.8%
15.2%€151.72€91.95n/a10
Nov ’24€89.90
€125.10
+39.2%
14.3%€155.91€103.94€66.0010
Oct ’24€116.20
€131.39
+13.1%
10.5%€152.29€105.94€57.0010
Sep ’24€100.90
€129.05
+27.9%
11.3%€155.30€103.53€67.5010
Aug ’24€108.40
€127.50
+17.6%
11.0%€152.78€101.85€86.5010
Jul ’24€85.00
€140.13
+64.9%
30.7%€244.94€85.08€65.509
Jun ’24€81.10
€141.72
+74.7%
28.4%€242.51€101.82€65.509
May ’24€89.75
€155.77
+73.6%
31.2%€238.81€100.27€67.509
Apr ’24€111.00
€197.44
+77.9%
17.8%€270.70€146.20€79.359
Mar ’24€144.00
€197.44
+37.1%
17.8%€270.70€146.20€75.009
Feb ’24€161.00
€185.20
+15.0%
17.0%€264.87€143.05€75.109
Jan ’24€146.00
€177.01
+21.2%
16.3%€237.41€131.89€73.459
Dec ’23€151.00
€190.93
+26.4%
17.3%€258.38€143.54€78.959
Nov ’23€179.00
€185.57
+3.7%
17.7%€245.96€139.68€89.909

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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