Medco Energi Internasional Évaluation
Le site MEF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MEF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MEF ( €0.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MEF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEF?
Mesure clé : Comme MEF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MEF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.2x |
| Les revenus | US$420.30m |
| Capitalisation boursière | US$1.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
| Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MEF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.1m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 81.8x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.2x | 12.9% | €540.0m |
MEF Medco Energi Internasional | 4.2x | -8.7% | €28.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MEF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MEF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MEF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.2x |
| Juste PE Ratio | 15.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MEF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.058 | €0.12 +101.6% | 13.4% | €0.15 | €0.097 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €0.064 | €0.12 +80.4% | 15.7% | €0.16 | €0.10 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €0.067 | €0.11 +70.0% | 16.0% | €0.16 | €0.099 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.065 | €0.11 +72.4% | 15.8% | €0.16 | €0.09 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.067 | €0.11 +72.3% | 14.8% | €0.16 | €0.093 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.067 | €0.12 +73.1% | 15.6% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.07 | €0.11 +62.8% | 15.6% | €0.15 | €0.092 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.069 | €0.12 +68.6% | 17.9% | €0.16 | €0.094 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.073 | €0.12 +57.9% | 18.3% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.07 | €0.12 +64.7% | 18.3% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.059 | €0.12 +94.0% | 18.3% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.057 | €0.12 +106.9% | 13.4% | €0.14 | €0.095 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.057 | €0.12 +114.4% | 12.1% | €0.14 | €0.095 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.06 | €0.13 +112.9% | 12.6% | €0.15 | €0.10 | €0.064 | 7 |
| Oct ’24 | €0.089 | €0.10 +16.8% | 25.4% | €0.15 | €0.08 | €0.067 | 8 |
| Sep ’24 | €0.065 | €0.085 +31.4% | 7.9% | €0.099 | €0.078 | €0.065 | 6 |
| Aug ’24 | €0.059 | €0.09 +53.3% | 13.7% | €0.11 | €0.078 | €0.067 | 6 |
| Jul ’24 | €0.045 | €0.094 +110.0% | 14.4% | €0.12 | €0.081 | €0.067 | 5 |
| Jun ’24 | €0.046 | €0.094 +103.2% | 14.4% | €0.12 | €0.081 | €0.07 | 5 |
| May ’24 | €0.052 | €0.10 +90.1% | 11.6% | €0.12 | €0.086 | €0.069 | 5 |
| Apr ’24 | €0.05 | €0.095 +89.3% | 18.8% | €0.12 | €0.067 | €0.073 | 6 |
| Mar ’24 | €0.061 | €0.092 +49.4% | 20.6% | €0.12 | €0.068 | €0.07 | 7 |
| Feb ’24 | €0.075 | €0.089 +18.3% | 24.8% | €0.12 | €0.066 | €0.059 | 5 |
| Jan ’24 | €0.052 | €0.076 +46.4% | 7.4% | €0.083 | €0.069 | €0.057 | 5 |
| Dec ’23 | €0.059 | €0.076 +29.3% | 7.2% | €0.083 | €0.068 | €0.057 | 5 |
| Nov ’23 | €0.061 | €0.082 +33.4% | 8.1% | €0.09 | €0.073 | €0.06 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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