Iwatani Évaluation
Le site IWA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IWA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IWA ( €12.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IWA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IWA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IWA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥474.90b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IWA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 45.4x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 31.8x | 25.5% | €526.0m |
VBK Verbio | 52.1x | 35.1% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
IWA Iwatani | 9x | 4.2% | €465.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IWA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IWA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IWA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9x |
Juste PE Ratio | 22.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IWA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €11.96 | €17.67 +47.8% | 16.3% | €20.66 | €13.78 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €13.07 | €17.67 +35.2% | 16.3% | €20.66 | €13.78 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €12.93 | €18.39 +42.3% | 7.9% | €20.25 | €16.69 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €13.28 | €17.42 +31.2% | 7.9% | €19.17 | €15.81 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €13.71 | €15.63 +13.9% | 19.2% | €19.19 | €11.87 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €13.09 | €15.99 +22.2% | 18.4% | €19.52 | €12.32 | n/a | 3 |
May ’25 | €13.09 | €15.99 +22.2% | 18.4% | €19.52 | €12.32 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €12.20 | €14.20 +16.4% | 11.1% | €16.23 | €12.40 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €11.18 | €13.91 +24.4% | 6.3% | €14.60 | €12.45 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €10.73 | €14.30 +33.3% | 7.3% | €15.04 | €12.82 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €9.81 | €14.30 +45.8% | 7.3% | €15.04 | €12.82 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €10.77 | €14.97 +39.0% | 7.7% | €16.89 | €13.82 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €11.18 | €15.27 +36.7% | 8.0% | €17.32 | €14.17 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €11.66 | €15.27 +31.1% | 8.0% | €17.32 | €14.17 | €13.07 | 4 |
Sep ’24 | €11.85 | €15.27 +29.0% | 8.0% | €17.32 | €14.17 | €12.93 | 4 |
Aug ’24 | €11.56 | €15.07 +30.4% | 4.5% | €16.13 | €14.29 | €13.28 | 4 |
Jul ’24 | €11.79 | €15.07 +27.9% | 4.5% | €16.13 | €14.29 | €13.71 | 4 |
Jun ’24 | €11.29 | €13.58 +20.3% | 6.6% | €14.52 | €12.27 | €13.09 | 4 |
May ’24 | €10.49 | €14.37 +37.1% | 6.9% | €15.57 | €13.15 | €13.09 | 3 |
Apr ’24 | €9.72 | €14.37 +47.8% | 6.9% | €15.57 | €13.15 | €12.20 | 3 |
Mar ’24 | €9.45 | €13.64 +44.4% | 4.5% | €14.25 | €13.02 | €11.18 | 2 |
Feb ’24 | €9.48 | €13.64 +43.9% | 4.5% | €14.25 | €13.02 | €10.73 | 2 |
Jan ’24 | €10.00 | €13.64 +36.4% | 4.5% | €14.25 | €13.02 | €9.81 | 2 |
Dec ’23 | €9.74 | €13.12 +34.7% | 4.8% | €13.74 | €12.49 | €10.77 | 2 |
Nov ’23 | €9.22 | €13.12 +42.3% | 4.8% | €13.74 | €12.49 | €11.18 | 2 |
Oct ’23 | €9.34 | €13.12 +40.4% | 4.8% | €13.74 | €12.49 | €11.66 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.