China Shenhua Energy Évaluation
Le site IKF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IKF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IKF ( €4.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IKF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IKF?
Mesure clé : Comme IKF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IKF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | CN¥57.76b |
| Capitalisation boursière | CN¥787.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
| Ratio PEG | -15.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IKF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.7x | ||
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
BYAN Bayan Resources | 39.9x | n/a | Rp600.0t |
601225 Shaanxi Coal Industry | 10.9x | 4.6% | CN¥231.3b |
COALINDIA Coal India | 7x | 5.7% | ₹2.5t |
IKF China Shenhua Energy | 10.7x | -0.7% | €847.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IKF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IKF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IKF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IKF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | 25.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IKF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.17 | €4.37 +5.0% | 15.4% | €5.17 | €2.97 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €3.98 | €4.39 +10.3% | 15.3% | €5.18 | €2.98 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €4.00 | €4.36 +9.1% | 16.1% | €5.39 | €2.95 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €3.86 | €4.52 +17.1% | 17.1% | €5.34 | €2.92 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €3.73 | €4.58 +22.9% | 16.4% | €5.33 | €2.92 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €4.27 | €4.24 -0.6% | 18.5% | €5.38 | €2.94 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €4.47 | €3.95 -11.6% | 16.6% | €4.97 | €2.92 | n/a | 13 |
| May ’25 | €3.85 | €3.66 -4.9% | 13.2% | €4.53 | €2.96 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €3.70 | €3.55 -4.3% | 10.3% | €4.18 | €2.95 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €3.56 | €3.50 -1.4% | 9.3% | €4.11 | €2.95 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €3.42 | €3.44 +0.5% | 12.0% | €4.11 | €2.39 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €3.04 | €3.14 +3.4% | 13.7% | €3.85 | €2.36 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €2.91 | €3.19 +9.8% | 14.2% | €3.99 | €2.39 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €2.86 | €3.20 +11.9% | 14.6% | €4.00 | €2.40 | €3.98 | 13 |
| Oct ’24 | €3.03 | €3.17 +4.5% | 13.4% | €3.92 | €2.41 | €4.00 | 14 |
| Sep ’24 | €2.73 | €3.13 +14.8% | 11.9% | €3.69 | €2.37 | €3.86 | 15 |
| Aug ’24 | €2.71 | €3.13 +15.6% | 12.1% | €3.73 | €2.44 | €3.73 | 15 |
| Jul ’24 | €2.78 | €3.23 +16.4% | 12.6% | €4.01 | €2.46 | €4.27 | 15 |
| Jun ’24 | €2.90 | €3.26 +12.4% | 14.0% | €3.94 | €2.31 | €4.47 | 16 |
| May ’24 | €3.05 | €3.20 +5.0% | 14.1% | €3.95 | €2.31 | €3.85 | 14 |
| Apr ’24 | €2.87 | €3.26 +13.8% | 13.9% | €3.99 | €2.34 | €3.70 | 15 |
| Mar ’24 | €2.92 | €3.51 +20.4% | 12.3% | €4.38 | €2.74 | €3.56 | 15 |
| Feb ’24 | €2.77 | €3.48 +25.9% | 12.9% | €4.30 | €2.69 | €3.42 | 15 |
| Jan ’24 | €2.68 | €3.62 +35.0% | 11.2% | €4.42 | €2.90 | €3.04 | 15 |
| Dec ’23 | €2.83 | €3.65 +29.3% | 11.4% | €4.46 | €2.92 | €2.91 | 14 |
| Nov ’23 | €2.69 | €3.76 +39.7% | 9.5% | €4.56 | €3.05 | €2.86 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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