Shaanxi Coal Industry Company Limited

SHSE:601225 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥231.3b

Shaanxi Coal Industry Évaluation

Le site 601225 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601225 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601225 ( CN¥23.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥69.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601225 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601225?

Mesure clé : Comme 601225 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601225. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601225 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601225?
Ratio PE11x
Les revenusCN¥21.00b
Capitalisation boursièreCN¥231.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601225 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601225 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.3x
002128 Inner Mongolia Dian Tou Energy
8.7x5.2%CN¥46.8b
900948 Inner Mongolia Yitai CoalLtd
7.5xn/aUS$6.4b
000983 Shanxi Coking Coal Energy Group
12x14.5%CN¥47.6b
601699 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development
13.2x17.0%CN¥45.6b
601225 Shaanxi Coal Industry
11x4.6%CN¥231.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601225 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601225 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601225 11.0xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies11PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601225 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Oil and Gas ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601225 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601225 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ratio14.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601225 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601225 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥23.86
CN¥26.15
+9.6%
16.3%CN¥32.90CN¥21.00n/a6
Nov ’25CN¥25.17
CN¥26.15
+3.9%
16.3%CN¥32.90CN¥21.00n/a6
Oct ’25CN¥27.58
CN¥25.87
-6.2%
12.6%CN¥30.70CN¥22.09n/a6
Sep ’25CN¥24.66
CN¥25.63
+3.9%
13.4%CN¥30.70CN¥22.09n/a6
Aug ’25CN¥23.16
CN¥25.95
+12.0%
14.9%CN¥32.00CN¥22.09n/a6
Jul ’25CN¥26.87
CN¥26.64
-0.9%
14.6%CN¥32.00CN¥22.09n/a5
Jun ’25CN¥26.03
CN¥25.95
-0.3%
14.9%CN¥32.00CN¥22.09n/a6
May ’25CN¥24.53
CN¥25.71
+4.8%
14.4%CN¥32.00CN¥21.80n/a7
Apr ’25CN¥24.73
CN¥22.75
-8.0%
11.7%CN¥26.00CN¥17.34n/a7
Mar ’25CN¥25.83
CN¥21.89
-15.2%
11.1%CN¥25.00CN¥17.34n/a7
Feb ’25CN¥23.93
CN¥21.89
-8.5%
11.1%CN¥25.00CN¥17.34n/a7
Jan ’25CN¥20.89
CN¥19.80
-5.2%
15.7%CN¥24.60CN¥14.50n/a7
Dec ’24CN¥19.55
CN¥19.80
+1.3%
15.7%CN¥24.60CN¥14.50n/a7
Nov ’24CN¥17.95
CN¥19.47
+8.5%
16.7%CN¥24.60CN¥14.50CN¥25.176
Oct ’24CN¥18.46
CN¥20.17
+9.3%
16.8%CN¥24.60CN¥14.50CN¥27.586
Sep ’24CN¥17.68
CN¥21.57
+22.0%
13.4%CN¥24.60CN¥15.50CN¥24.667
Aug ’24CN¥16.27
CN¥22.14
+36.1%
14.9%CN¥26.00CN¥15.50CN¥23.167
Jul ’24CN¥18.19
CN¥23.00
+26.4%
14.8%CN¥26.00CN¥15.50CN¥26.877
Jun ’24CN¥16.74
CN¥22.74
+35.9%
15.6%CN¥26.00CN¥15.50CN¥26.037
May ’24CN¥19.57
CN¥22.38
+14.4%
16.8%CN¥26.00CN¥15.50CN¥24.536
Apr ’24CN¥20.34
CN¥22.68
+11.5%
17.7%CN¥27.00CN¥15.50CN¥24.736
Mar ’24CN¥20.02
CN¥22.68
+13.3%
17.7%CN¥27.00CN¥15.50CN¥25.836
Feb ’24CN¥19.44
CN¥22.68
+16.7%
17.7%CN¥27.00CN¥15.50CN¥23.936
Jan ’24CN¥18.58
CN¥24.40
+31.3%
13.6%CN¥29.17CN¥19.91CN¥20.895
Dec ’23CN¥19.61
CN¥23.48
+19.7%
15.6%CN¥29.17CN¥18.90CN¥19.556
Nov ’23CN¥19.35
CN¥23.48
+21.3%
15.6%CN¥29.17CN¥18.90CN¥17.956

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd

CN¥24.9b

Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.

601001

CN¥14.87

7D

0.7%

1Y

20.9%

CNOOC

HK$843.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

600938

HK$26.05

7D

-1.4%

1Y

36.8%

Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd

CN¥9.6b

An oil and gas company, engages in the drilling and completion engineering services, and petroleum equipment manufacturing businesses.

603619

CN¥20.90

7D

-3.9%

1Y

2.2%