Inpex Évaluation
Le site I8U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de I8U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: I8U ( €12.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: I8U se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I8U?
Mesure clé : Comme I8U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de I8U? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.1x |
| Les revenus | JP¥394.74b |
| Capitalisation boursière | JP¥2.39t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.3x |
| Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de I8U se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €170.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
STO Santos | 10.9x | 12.7% | AU$21.3b |
PTTEP PTT Exploration and Production | 6.7x | -9.2% | ฿508.2b |
I8U Inpex | 6.1x | -5.9% | €2.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: I8U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de I8U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: I8U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de I8U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.1x |
| Juste PE Ratio | 18.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: I8U présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.02 | €14.44 +20.1% | 9.9% | €16.84 | €12.47 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €11.90 | €14.89 +25.1% | 13.8% | €19.41 | €12.24 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €12.69 | €15.34 +20.9% | 12.9% | €20.03 | €12.64 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €13.31 | €15.57 +17.0% | 14.5% | €19.60 | €12.37 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €13.75 | €15.01 +9.2% | 14.8% | €19.03 | €11.71 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €13.68 | €15.13 +10.6% | 14.8% | €19.17 | €11.80 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €14.07 | €14.86 +5.6% | 12.5% | €16.99 | €11.72 | n/a | 9 |
| May ’25 | €14.06 | €15.11 +7.5% | 13.2% | €17.65 | €12.17 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €13.90 | €15.04 +8.2% | 12.0% | €17.97 | €12.39 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €12.50 | €14.67 +17.4% | 17.7% | €17.90 | €8.95 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €12.60 | €14.37 +14.1% | 16.7% | €18.11 | €9.06 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €12.00 | €14.62 +21.9% | 17.4% | €18.70 | €9.35 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €12.70 | €13.96 +9.9% | 15.7% | €16.73 | €8.99 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €13.70 | €13.31 -2.9% | 17.9% | €17.06 | €9.16 | €11.90 | 10 |
| Oct ’24 | €14.60 | €13.21 -9.5% | 18.2% | €17.14 | €9.21 | €12.69 | 10 |
| Sep ’24 | €13.10 | €12.29 -6.2% | 13.6% | €15.25 | €9.21 | €13.31 | 9 |
| Aug ’24 | €11.60 | €11.58 -0.2% | 11.1% | €12.78 | €9.27 | €13.75 | 9 |
| Jul ’24 | €10.00 | €11.42 +14.2% | 10.2% | €12.89 | €9.34 | €13.68 | 9 |
| Jun ’24 | €9.80 | €11.97 +22.1% | 11.4% | €14.01 | €9.67 | €14.07 | 9 |
| May ’24 | €9.70 | €12.21 +25.9% | 12.0% | €14.35 | €9.91 | €14.06 | 9 |
| Apr ’24 | €9.45 | €12.47 +32.0% | 12.0% | €14.63 | €10.10 | €13.90 | 9 |
| Mar ’24 | €10.00 | €12.59 +25.9% | 13.9% | €15.98 | €10.08 | €12.50 | 9 |
| Feb ’24 | €9.95 | €13.92 +39.9% | 31.9% | €24.51 | €6.69 | €12.60 | 9 |
| Jan ’24 | €9.80 | €13.65 +39.3% | 33.0% | €24.17 | €6.60 | €12.00 | 9 |
| Dec ’23 | €10.50 | €13.65 +30.0% | 33.1% | €24.04 | €6.56 | €12.70 | 9 |
| Nov ’23 | €10.30 | €13.43 +30.4% | 30.9% | €22.25 | €6.67 | €13.70 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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