HELLENiQ ENERGY Holdings Évaluation
Le site HLPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HLPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HLPN ( €6.61 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HLPN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLPN?
Mesure clé : Comme HLPN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HLPN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 75.3x |
| Les revenus | €27.10m |
| Capitalisation boursière | €2.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HLPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.6x | ||
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
HLPN HELLENiQ ENERGY Holdings | 75.7x | 25.0% | €2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HLPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HLPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HLPN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 75.3x |
| Juste PE Ratio | 24.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.74 | €7.86 +16.7% | 14.7% | €9.70 | €6.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.84 | €7.86 +14.9% | 14.8% | €9.70 | €6.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.92 | €8.19 +18.4% | 14.2% | €9.70 | €6.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €6.94 | €8.25 +18.9% | 13.5% | €9.70 | €6.30 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €7.33 | €8.42 +14.9% | 10.3% | €9.70 | €7.20 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.76 | €8.48 +9.3% | 10.8% | €9.70 | €7.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.35 | €8.44 +1.1% | 10.2% | €9.50 | €7.20 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.16 | €8.26 +1.3% | 9.7% | €9.40 | €7.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.44 | €8.26 -2.1% | 9.7% | €9.40 | €7.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.30 | €7.93 -4.5% | 15.1% | €9.40 | €6.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.29 | €8.15 +11.8% | 15.7% | €9.70 | €6.40 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.22 | €7.95 +10.0% | 15.0% | €9.40 | €6.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €7.60 | €7.80 +2.6% | 14.7% | €9.40 | €6.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.87 | €7.73 +12.6% | 16.0% | €9.40 | €6.00 | €6.84 | 6 |
| Oct ’24 | €7.44 | €7.54 +1.3% | 16.6% | €9.50 | €6.00 | €6.92 | 5 |
| Sep ’24 | €8.04 | €7.82 -2.8% | 16.6% | €9.50 | €6.00 | €6.94 | 6 |
| Aug ’24 | €8.11 | €7.82 -3.6% | 16.6% | €9.50 | €6.00 | €7.33 | 6 |
| Jul ’24 | €7.78 | €7.77 -0.2% | 16.7% | €9.50 | €6.00 | €7.76 | 6 |
| Jun ’24 | €7.96 | €8.18 +2.8% | 12.6% | €9.50 | €6.70 | €8.35 | 5 |
| May ’24 | €7.18 | €8.28 +15.3% | 12.3% | €9.50 | €6.70 | €8.16 | 5 |
| Apr ’24 | €7.33 | €8.28 +12.9% | 12.3% | €9.50 | €6.70 | €8.44 | 5 |
| Mar ’24 | €8.25 | €8.67 +5.1% | 8.3% | €9.50 | €7.70 | €8.30 | 4 |
| Feb ’24 | €7.54 | €8.63 +14.4% | 9.1% | €9.50 | €7.50 | €7.29 | 4 |
| Jan ’24 | €7.37 | €8.48 +15.0% | 8.4% | €9.50 | €7.50 | €7.22 | 4 |
| Dec ’23 | €7.03 | €8.17 +16.3% | 5.0% | €8.60 | €7.50 | €7.60 | 4 |
| Nov ’23 | €6.52 | €8.10 +24.2% | 6.6% | €8.60 | €7.20 | €6.87 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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