Galp Energia SGPS Évaluation
Le site GZ5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GZ5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GZ5 ( €15.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €11.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GZ5 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GZ5?
Mesure clé : Comme GZ5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GZ5? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.2x |
| Les revenus | €1.34b |
| Capitalisation boursière | €12.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | -0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GZ5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.8x | ||
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
REP Repsol | 6.5x | 4.2% | €14.0b |
OMV OMV | 9.6x | 16.8% | €12.7b |
SNP OMV Petrom | 8.5x | 3.0% | RON 45.8b |
GZ5 Galp Energia SGPS | 9.2x | -11.2% | €12.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GZ5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GZ5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GZ5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GZ5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.2x |
| Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GZ5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.75 | €20.62 +30.9% | 11.9% | €26.00 | €15.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €15.59 | €20.69 +32.7% | 12.3% | €27.00 | €16.50 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €16.72 | €21.65 +29.5% | 12.7% | €27.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €18.89 | €22.18 +17.4% | 12.3% | €28.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €19.40 | €22.23 +14.6% | 11.9% | €28.00 | €18.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €20.23 | €21.73 +7.4% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €19.24 | €21.68 +12.7% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €20.22 | €20.04 -0.9% | 16.6% | €25.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €15.12 | €15.34 +1.5% | 13.6% | €18.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.61 | €15.33 +4.9% | 13.0% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €14.49 | €15.02 +3.7% | 14.7% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €13.31 | €14.48 +8.9% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €13.68 | €14.54 +6.3% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €14.18 | €14.56 +2.7% | 14.9% | €19.00 | €9.00 | €15.59 | 19 |
| Oct ’24 | €13.96 | €13.98 +0.2% | 16.2% | €19.00 | €9.00 | €16.72 | 19 |
| Sep ’24 | €12.69 | €13.61 +7.3% | 16.4% | €19.00 | €9.00 | €18.89 | 19 |
| Aug ’24 | €12.05 | €13.63 +13.1% | 14.7% | €18.00 | €10.00 | €19.40 | 19 |
| Jul ’24 | €10.58 | €13.33 +26.0% | 15.6% | €18.00 | €10.00 | €20.23 | 19 |
| Jun ’24 | €9.88 | €13.43 +35.9% | 15.8% | €18.00 | €10.00 | €19.24 | 19 |
| May ’24 | €10.72 | €13.55 +26.4% | 16.2% | €19.00 | €10.30 | €20.22 | 20 |
| Apr ’24 | €10.51 | €13.81 +31.4% | 15.4% | €19.00 | €10.60 | €15.12 | 20 |
| Mar ’24 | €11.49 | €14.05 +22.2% | 15.2% | €19.00 | €10.00 | €14.61 | 20 |
| Feb ’24 | €12.47 | €14.30 +14.7% | 14.9% | €19.00 | €10.00 | €14.49 | 20 |
| Jan ’24 | €12.58 | €14.01 +11.4% | 14.5% | €17.00 | €10.00 | €13.31 | 20 |
| Dec ’23 | €11.81 | €13.98 +18.4% | 15.0% | €18.00 | €10.00 | €13.68 | 20 |
| Nov ’23 | €10.26 | €13.75 +34.0% | 15.1% | €18.00 | €10.00 | €14.18 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%