Lycos Energy Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Lycos Energy possède un total de capitaux propres de CA$200.1M et une dette totale de CA$15.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.5%. Son actif total et son passif total sont CA$298.2M et de CA$98.2M. L'EBIT de Lycos Energy est CA$18.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 13.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$3.8M.
Informations clés
7.5%
Ratio d'endettement
CA$15.03m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 13.6x |
| Argent liquide | CA$3.82m |
| Fonds propres | CA$200.05m |
| Total du passif | CA$98.15m |
| Total des actifs | CA$298.20m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de G4P0 ( CA$18.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$52.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de G4P0 ( CA$18.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$45.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de G4P0 ( 5.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de G4P0 a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de G4P0 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 346.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de G4P0 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 13.6 x couverture).