Vermilion Energy Inc.

DB:CVZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

Vermilion Energy Évaluation

Le site CVZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CVZ ( €10.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVZ?

Mesure clé : Comme CVZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CVZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CVZ?
Ratio PS1.3x
VenteCA$1.82b
Capitalisation boursièreCA$2.23b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CVZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CVZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€166.6m
VBK Verbio
0.4x7.7%€690.5m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€558.0m
CVZ Vermilion Energy
1.3x0.4%€2.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CVZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CVZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

19 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVZ 1.3xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
19 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CVZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CVZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CVZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.03
€12.02
+19.9%
12.8%€16.05€10.14n/a13
Nov ’25€8.55
€11.97
+40.0%
13.1%€15.91€10.05n/a13
Oct ’25€8.69
€12.86
+48.1%
13.8%€15.90€10.04n/a13
Sep ’25€9.24
€13.71
+48.5%
8.4%€15.76€11.94n/a13
Aug ’25€9.70
€14.01
+44.5%
7.3%€15.86€12.02n/a13
Jul ’25€10.18
€14.22
+39.8%
6.0%€16.01€12.81n/a13
Jun ’25€11.16
€14.18
+27.1%
7.1%€16.08€12.19n/a14
May ’25€11.18
€14.32
+28.1%
6.6%€16.24€13.00n/a13
Apr ’25€11.29
€14.03
+24.3%
7.3%€16.17€12.25n/a13
Mar ’25€10.19
€15.49
+52.0%
24.2%€27.90€12.40n/a13
Feb ’25€9.89
€15.73
+59.2%
22.8%€27.88€12.39n/a14
Jan ’25€10.87
€16.87
+55.2%
20.4%€27.72€13.00n/a14
Dec ’24€11.55
€17.45
+51.1%
17.4%€27.76€14.39n/a15
Nov ’24€13.62
€17.45
+28.1%
17.5%€27.78€14.41€8.5515
Oct ’24€13.79
€17.85
+29.4%
18.6%€28.42€14.04€8.6915
Sep ’24€13.32
€16.80
+26.1%
20.3%€27.43€12.87€9.2415
Aug ’24€12.50
€17.08
+36.6%
22.0%€27.82€13.05€9.7015
Jul ’24€11.32
€17.97
+58.8%
22.1%€28.03€12.80€10.1814
Jun ’24€10.14
€18.07
+78.2%
20.3%€27.77€13.03€11.1614
May ’24€10.97
€18.42
+67.9%
19.9%€27.09€14.05€11.1814
Apr ’24€11.50
€19.79
+72.1%
19.2%€27.54€14.28€11.2914
Mar ’24€12.59
€22.62
+79.6%
20.3%€35.95€17.29€10.1914
Feb ’24€13.98
€22.62
+61.8%
20.3%€35.95€17.29€9.8914
Jan ’24€16.55
€26.97
+63.0%
14.4%€35.82€22.05€10.8714
Dec ’23€18.68
€28.45
+52.3%
13.9%€37.52€22.37€11.5514
Nov ’23€23.64
€31.34
+32.6%
11.6%€38.67€26.03€13.6214

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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