Amplitude Energy Limited

DB:CDP0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €275.2m

Amplitude Energy Évaluation

Le site CDP0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CDP0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CDP0 ( €0.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CDP0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDP0?

Mesure clé : Comme CDP0 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CDP0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CDP0 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CDP0?
Ratio PS2x
VenteAU$219.05m
Capitalisation boursièreAU$448.81m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CDP0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CDP0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€159.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€549.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€439.6m
VBK Verbio
0.5x7.6%€773.8m
CDP0 Amplitude Energy
2x12.9%€448.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CDP0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CDP0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

22 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CDP0 2.0xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CDP0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CDP0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CDP0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CDP0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CDP0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.089
€0.16
+78.3%
11.3%€0.19€0.14n/a9
Oct ’25€0.098
€0.16
+63.7%
11.8%€0.19€0.14n/a10
Sep ’25€0.11
€0.15
+44.8%
17.0%€0.19€0.098n/a10
Aug ’25€0.12
€0.15
+20.6%
16.6%€0.18€0.096n/a10
Jul ’25€0.12
€0.15
+22.9%
17.2%€0.18€0.098n/a10
Jun ’25€0.12
€0.14
+15.4%
16.4%€0.18€0.098n/a10
May ’25€0.10
€0.14
+30.9%
15.7%€0.18€0.097n/a10
Apr ’25€0.12
€0.12
-0.1%
22.1%€0.18€0.09n/a10
Mar ’25€0.073
€0.12
+58.5%
19.3%€0.17€0.09n/a10
Feb ’25€0.068
€0.11
+59.5%
19.4%€0.15€0.091n/a9
Jan ’25€0.072
€0.11
+52.0%
20.9%€0.15€0.072n/a9
Dec ’24€0.054
€0.11
+102.7%
20.9%€0.15€0.072n/a9
Nov ’24€0.038
€0.11
+184.3%
20.9%€0.15€0.072€0.0899
Oct ’24€0.053
€0.12
+126.1%
23.6%€0.18€0.083€0.09810
Sep ’24€0.054
€0.12
+119.9%
23.6%€0.18€0.083€0.1110
Aug ’24€0.068
€0.13
+90.0%
22.0%€0.18€0.097€0.1210
Jul ’24€0.071
€0.13
+85.7%
22.0%€0.18€0.091€0.1210
Jun ’24€0.065
€0.15
+124.3%
19.4%€0.20€0.12€0.129
May ’24€0.082
€0.15
+80.6%
18.4%€0.20€0.12€0.1010
Apr ’24€0.078
€0.15
+88.7%
18.8%€0.20€0.12€0.1210
Mar ’24€0.09
€0.16
+77.3%
18.4%€0.21€0.12€0.07310
Feb ’24€0.093
€0.17
+85.1%
18.6%€0.25€0.13€0.06810
Jan ’24€0.10
€0.18
+84.4%
16.2%€0.26€0.15€0.07210
Dec ’23€0.11
€0.19
+71.2%
17.2%€0.26€0.15€0.05410
Nov ’23€0.12
€0.19
+67.6%
16.8%€0.26€0.15€0.03810

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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